现金流量表 (TTM)
抑制酶治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -1 | -5 | -9 | -11 | -14 | -14 | -14 | -18 | -17 | -19 | -20 | -18 | -18 | -16 | -16 | -17 | -19 | -19 | -20 |
| 改变 （％） | 540.03 | 325.74 | 88.26 | 23.16 | 28.25 | -0.00 | 0.76 | 24.19 | -3.02 | 11.75 | 1.08 | -7.14 | -0.63 | -11.64 | 3.06 | 4.71 | 11.04 | 1.24 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -4,319.56 | -8.10 | -50.10 | -19.33 | -24.87 | -53.35 | -52.95 | 98.51 | 45.80 | 51.70 | 59.38 | 64.67 | -200.44 | -914.94 | 996.72 | -1,394.08 | 123.64 | -40.46 | -27.27 | -26.66 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -21 | -16 | -22 | -19 | 19 | 12 | 14 | 14 | -0 | -37 | -13 | -5 | |||||||
| 改变 （％） | 48,563.74 | -23.67 | 36.48 | -11.87 | -197.32 | -37.78 | 21.68 | -0.05 | -102.53 | 10,234.32 | -65.85 | -57.77 | ||||||||
| 现金流百分比 | 0.29 | 53.68 | 47.69 | 66.90 | 63.52 | 206.35 | 589.73 | -884.68 | 1,200.07 | 2.57 | -78.19 | -17.78 | -7.15 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 15 | 14 | 56 | 56 | 41 | 41 | -0 | -0 | -0 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 3 | 4 | 103 | 103 | 100 |
| 改变 （％） | 8,244.13 | -4.38 | 287.93 | 0.17 | -26.59 | 0.50 | -100.42 | 17.09 | -0.00 | -4,289.61 | -0.42 | 0.00 | -1.62 | -97.70 | 1,699.79 | 5.24 | 2,731.05 | -0.35 | -3.12 | |
| 现金流百分比 | 4,419.56 | 108.10 | 150.10 | 119.33 | 124.87 | 153.35 | 152.95 | 1.20 | 0.52 | 0.61 | -26.27 | -28.19 | 94.09 | 425.22 | -12.04 | 294.01 | -26.21 | 218.65 | 145.05 | 133.81 |
| 现金周转 | 0 | 14 | 10 | 47 | 45 | 27 | 27 | -15 | -39 | -34 | -33 | -30 | 9 | 2 | -2 | 1 | -14 | 47 | 71 | 75 |
| 改变 （％） | 341,027.54 | -31.13 | 387.98 | -4.27 | -40.23 | 0.76 | -154.16 | 167.12 | -14.09 | -2.70 | -7.19 | -129.96 | -78.23 | -181.11 | -173.68 | -1,280.68 | -439.30 | 50.21 | 5.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
