现金流量表 (TTM)
信息服务集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 44 | 51 | 38 | 46 | 42 | 34 | 26 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 17 | 23 | 20 | 19 | 28 |
| 改变 （％） | -15.35 | 16.93 | -26.23 | 21.61 | -9.07 | -18.94 | -23.68 | -72.74 | 57.59 | -67.15 | 54.52 | 61.87 | 34.02 | 46.50 | -3.55 | 32.51 | -13.55 | -6.82 | 52.59 | |
| 现金流百分比 | 216.98 | 171.87 | 164.89 | 309.71 | 281.92 | 1,108.40 | -691.90 | -210.39 | -20.34 | -65.80 | -18.36 | -47.88 | -907.53 | -156.11 | -185.71 | -220.85 | -254.27 | 5,691.98 | 304.59 | 210.33 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | 19 | 19 | 19 |
| 改变 （％） | -9.94 | 7.66 | 7.17 | -52.40 | 20.77 | 26.08 | 18.26 | -0.72 | 100.15 | -7.93 | -9.32 | 2.81 | -24.85 | 11.75 | 8.56 | -5.24 | -472.68 | 0.97 | 0.26 | |
| 现金流百分比 | -16.22 | -13.67 | -12.08 | -32.96 | -11.74 | -61.31 | 59.52 | 28.05 | 9.88 | 40.58 | 31.73 | 48.56 | 584.64 | 56.39 | 51.17 | 68.49 | 56.39 | 5,441.83 | 315.57 | 143.18 |
| 融资活动产生的现金 | -25 | -16 | -17 | -22 | -27 | -34 | -35 | -31 | -33 | -19 | -16 | -12 | -7 | -16 | -23 | -20 | -28 | -38 | -32 | -35 |
| 改变 （％） | -36.60 | 6.62 | 30.40 | 23.72 | 26.40 | 1.62 | -10.44 | 6.56 | -42.77 | -16.96 | -21.13 | -45.88 | 141.26 | 40.39 | -12.50 | 39.91 | 36.16 | -16.47 | 10.20 | |
| 现金流百分比 | -103.42 | -61.35 | -53.67 | -178.17 | -165.00 | -901.82 | 705.70 | 251.84 | 95.19 | 111.82 | 78.87 | 104.99 | 665.41 | 206.06 | 234.89 | 253.41 | 308.07 | -10,861.32 | -521.00 | -259.80 |
| 现金周转 | 24 | 26 | 31 | 12 | 16 | 4 | -5 | -12 | -35 | -17 | -20 | -12 | -1 | -8 | -10 | -8 | -9 | 0 | 6 | 13 |
| 改变 （％） | 6.87 | 21.88 | -60.72 | 33.60 | -76.87 | -229.86 | 150.98 | 181.92 | -51.28 | 17.74 | -40.75 | -91.46 | 679.09 | 23.15 | -18.89 | 15.09 | -103.86 | 1,641.26 | 120.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
