现金流量表 (TTM)
iHeartMedia 公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 342 | 216 | 196 | 214 | 276 | 331 | 207 | 333 | 341 | 420 | 378 | 279 | 272 | 213 | 248 | 218 | 224 | 71 | 70 | 50 |
| 改变 （％） | -36.77 | -9.17 | 9.06 | 29.21 | 19.61 | -37.49 | 61.30 | 2.21 | 23.31 | -9.94 | -26.18 | -2.49 | -21.76 | 16.29 | -12.13 | 3.03 | -68.16 | -2.33 | -28.54 | |
| 现金流百分比 | 78.19 | 69.76 | -152.68 | 390.80 | -77.72 | -89.68 | -82.80 | -115.53 | -462.28 | -2,643.14 | -412.32 | -214.94 | -330.72 | 2,191.77 | 143.18 | 109.18 | 102.77 | -82.29 | -36.02 | -38.70 |
| 投资活动产生的现金 | -101 | -148 | -365 | -315 | -337 | -347 | -117 | -178 | -170 | -129 | -148 | -139 | -86 | -51 | 65 | 64 | 12 | 1 | -98 | -96 |
| 改变 （％） | 46.88 | 147.16 | -13.67 | 6.70 | 3.05 | -66.22 | 52.09 | -4.76 | -23.85 | 14.49 | -6.17 | -37.76 | -40.59 | -226.82 | -2.00 | -80.92 | -95.83 | -19,307.48 | -1.60 | |
| 现金流百分比 | -23.04 | -47.75 | 284.40 | -576.25 | 94.64 | 94.07 | 46.95 | 61.76 | 230.27 | 813.10 | 161.26 | 106.85 | 104.94 | -528.07 | 37.62 | 31.99 | 5.58 | -0.59 | 50.38 | 74.54 |
| 融资活动产生的现金 | 196 | 241 | 40 | 156 | -296 | -352 | -339 | -443 | -244 | -306 | -322 | -270 | -268 | -152 | -140 | -82 | -19 | -158 | -166 | -83 |
| 改变 （％） | 23.24 | -83.38 | 288.63 | -289.73 | 19.13 | -3.79 | 30.75 | -44.99 | 25.63 | 5.06 | -15.96 | -0.69 | -43.31 | -8.14 | -41.26 | -77.29 | 749.31 | 4.73 | -50.04 | |
| 现金流百分比 | 44.80 | 77.91 | -31.21 | 284.63 | 83.12 | 95.52 | 135.75 | 153.53 | 330.63 | 1,926.06 | 350.50 | 208.01 | 325.96 | -1,565.25 | -80.77 | -41.17 | -8.54 | 182.42 | 85.62 | 64.32 |
| 现金周转 | 437 | 310 | -128 | 55 | -356 | -369 | -250 | -289 | -74 | -16 | -92 | -130 | -82 | 10 | 173 | 199 | 218 | -87 | -194 | -129 |
| 改变 （％） | -29.13 | -141.50 | -142.61 | -749.73 | 3.66 | -32.30 | 15.61 | -74.46 | -78.43 | 477.30 | 41.61 | -36.62 | -111.81 | 1,680.12 | 15.24 | 9.46 | -139.77 | 123.14 | -33.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
