现金流量表 (TTM)
IntegraFin控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 228 | 45 | -139 | -97 | -56 | 57 | 170 | 203 | 237 | 118 | -1 | 3 | 7 | 107 | 206 | 242 | 277 | 309 | 341 |
| 改变 （％） | -80.36 | -409.17 | -29.74 | -42.34 | -201.39 | 198.63 | 19.55 | 16.35 | -50.21 | -100.85 | -410.00 | 132.26 | 1,381.25 | 93.25 | 17.25 | 14.71 | 11.45 | 10.28 | |
| 现金流百分比 | 115.84 | 462.55 | 78.01 | 70.83 | 57.70 | 329.49 | 128.92 | 122.85 | 118.83 | 144.51 | 2.77 | -7.71 | -16.25 | 190.28 | 131.78 | 113.40 | 102.74 | 105.21 | 107.31 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 | -6 | -2 | -1 | 0 | 2 | 4 | -5 | -14 | -14 | -13 | 8 | 29 | 23 | 16 |
| 改变 （％） | 180.48 | 64.35 | -0.28 | -0.28 | -40.74 | -68.75 | -61.61 | -160.51 | 387.50 | 79.49 | -255.71 | 164.22 | -5.21 | -5.49 | -163.95 | 256.36 | -22.96 | -29.80 | |
| 现金流百分比 | -1.03 | -58.66 | 5.26 | 6.78 | 9.55 | -31.87 | -1.30 | -0.40 | 0.20 | 2.39 | -9.70 | 13.56 | 32.51 | -24.35 | -8.25 | 3.87 | 10.90 | 7.71 | 5.01 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -30 | -30 | -31 | -32 | -34 | -36 | -37 | -38 | -38 | -38 | -38 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | -38 | -39 |
| 改变 （％） | 1.16 | 1.15 | 3.16 | 3.07 | 7.34 | 6.84 | 1.96 | 1.92 | 0.79 | 0.79 | -1.82 | -1.85 | -0.40 | -0.41 | -0.00 | -0.00 | 2.85 | 2.77 | |
| 现金流百分比 | -14.82 | -304.80 | 16.82 | 22.42 | 32.65 | -197.38 | -27.63 | -22.46 | -19.03 | -46.84 | 106.65 | 94.03 | 83.75 | -65.92 | -23.53 | -17.27 | -13.64 | -12.89 | -12.25 |
| 现金周转 | 197 | 10 | -178 | -138 | -97 | 17 | 132 | 166 | 199 | 82 | -36 | -40 | -44 | 56 | 156 | 213 | 270 | 294 | 318 |
| 改变 （％） | -95.08 | -1,933.03 | -22.61 | -29.22 | -117.76 | 663.20 | 25.46 | 20.29 | -59.06 | -144.27 | 11.36 | 10.20 | -226.52 | 179.04 | 36.25 | 26.61 | 8.84 | 8.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
