现金流量表 (TTM)
英奇凯普公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 263 | 249 | 345 | 441 | 409 | 377 | 408 | 440 | 467 | 494 | 483 | 472 | 532 | 593 | 602 | 611 | 598 | 586 | 500 | 415 |
| 改变 （％） | -5.08 | 38.52 | 27.81 | -7.28 | -7.85 | 8.30 | 7.67 | 6.19 | 5.83 | -2.24 | -2.29 | 12.83 | 11.37 | 1.52 | 1.50 | -2.05 | -2.09 | -14.59 | -17.08 | |
| 现金流百分比 | 168.73 | 256.64 | 401.63 | 589.84 | 436.84 | 335.11 | 689.11 | 7,326.67 | 199.91 | 107.16 | 371.50 | -234.78 | -131.31 | -97.21 | -178.64 | -954.69 | -867.39 | -791.89 | -782.03 | -768.52 |
| 投资活动产生的现金 | 75 | 8 | 48 | 87 | 50 | 13 | -79 | -170 | -323 | -475 | -428 | -381 | -288 | -195 | -192 | -189 | 70 | 328 | 345 | 362 |
| 改变 （％） | -89.29 | 494.38 | 83.18 | -42.42 | -73.68 | -695.83 | 116.78 | 89.30 | 47.17 | -9.87 | -10.96 | -24.42 | -32.32 | -1.54 | -1.56 | -136.77 | 371.94 | 5.18 | 4.93 | |
| 现金流百分比 | 48.01 | 8.24 | 55.32 | 116.44 | 53.55 | 11.73 | -132.74 | -2,841.67 | -138.22 | -103.04 | -329.31 | 189.65 | 71.05 | 31.97 | 56.97 | 295.31 | -100.72 | -443.24 | -539.06 | -670.37 |
| 融资活动产生的现金 | -174 | -160 | -263 | -365 | -289 | -213 | -260 | -308 | 29 | 366 | 48 | -269 | -602 | -934 | -682 | -429 | -660 | -890 | -807 | -724 |
| 改变 （％） | -8.02 | 64.23 | 39.11 | -20.89 | -26.40 | 22.45 | 18.33 | -109.38 | 1,166.44 | -86.80 | -657.76 | 123.35 | 55.23 | -27.03 | -37.05 | 53.73 | 34.95 | -9.33 | -10.29 | |
| 现金流百分比 | -111.73 | -164.68 | -305.53 | -488.37 | -308.60 | -189.07 | -439.58 | -5,136.67 | 12.38 | 79.39 | 37.15 | 134.03 | 148.38 | 153.11 | 202.23 | 670.31 | 955.80 | 1,202.70 | 1,260.94 | 1,340.74 |
| 现金周转 | 156 | 97 | 86 | 75 | 94 | 112 | 59 | 6 | 234 | 461 | 130 | -201 | -406 | -610 | -337 | -64 | -69 | -74 | -64 | -54 |
| 改变 （％） | -37.60 | -11.48 | -12.97 | 25.20 | 20.13 | -47.33 | -89.87 | 3,791.67 | 97.43 | -71.80 | -254.62 | 101.74 | 50.43 | -44.75 | -81.01 | 7.81 | 7.25 | -13.51 | -15.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
