现金流量表 (TTM)
帝国人参制品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 1,264.98 | 14.41 | -11.91 | 107.83 | -26.76 | -49.46 | 195.36 | -41.56 | 20.63 | 7.09 | -76.98 | -78.28 | -124.60 | 2,680.65 | -12.56 | -51.14 | -90.26 | 300.70 | |
| 现金流百分比 | -31.91 | 100.54 | 113.13 | 124.01 | 124.80 | 143.36 | 105.25 | 91.53 | 83.46 | 74.28 | 73.15 | 16.87 | 3.14 | -0.93 | 11.84 | 8.11 | 3.67 | 0.37 | 100.95 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 48.30 | 1.19 | 3.26 | -63.97 | -46.04 | 1.36 | 65.25 | 11.50 | 102.83 | 12.73 | 224.87 | 33.97 | -13.31 | -3.05 | -67.62 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -197.82 | 67.72 | 67.39 | 86.59 | 15.11 | 12.78 | 18.82 | 9.16 | 15.93 | 23.85 | 24.72 | 80.47 | 92.43 | 96.56 | -42.81 | -10.86 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | -17 | -17 | -17 | 0 |
| 改变 （％） | -10.32 | 19.94 | 10.38 | -25.48 | -10.30 | -70.49 | -90.31 | -156.33 | 320.68 | 23.48 | 24.49 | 94.76 | -18.22 | -6,656.34 | 0.12 | 1.25 | 0.07 | -100.01 | |
| 现金流百分比 | 329.73 | -68.26 | -80.52 | -110.61 | -39.91 | -56.14 | -24.07 | -0.69 | 0.60 | 1.87 | 2.13 | 2.65 | 4.43 | 4.37 | 130.97 | 102.75 | 96.33 | 99.63 | -0.95 |
| 现金周转 | -1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | -13 | -16 | -18 | -17 | -0 |
| 改变 （％） | -533.19 | 1.68 | -19.64 | 106.52 | -36.24 | -31.16 | 239.63 | -35.91 | 35.54 | 8.74 | -0.20 | 16.64 | -17.03 | -318.66 | 27.62 | 7.99 | -3.25 | -98.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
