现金流量表 (TTM)
纺织设计工业，SA - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,017 | 6,225 | 6,754 | 6,710 | 6,674 | 7,887 | 8,667 | 8,688 | 9,288 |
| 改变 （％） | 106.32 | 8.50 | -0.65 | -0.54 | 18.18 | 9.89 | 0.24 | 6.91 | |
| 现金流百分比 | 115.24 | 174.63 | -1,791.51 | -340.07 | -456.81 | 513.14 | 599.38 | -709.22 | -1,486.08 |
| 投资活动产生的现金 | 2,514 | 1,386 | -3,253 | -4,565 | -3,504 | -1,223 | -1,709 | -3,877 | -3,288 |
| 改变 （％） | -44.86 | -334.67 | 40.33 | -23.24 | -65.10 | 39.74 | 126.86 | -15.19 | |
| 现金流百分比 | 96.03 | 38.89 | 862.86 | 231.35 | 239.84 | -79.57 | -118.19 | 316.49 | 526.08 |
| 融资活动产生的现金 | -2,786 | -4,061 | -3,909 | -4,186 | -4,614 | -5,029 | -5,473 | -6,006 | -6,607 |
| 改变 （％） | 45.75 | -3.74 | 7.10 | 10.21 | 8.99 | 8.83 | 9.74 | 10.01 | |
| 现金流百分比 | -106.42 | -113.92 | 1,036.87 | 212.17 | 315.81 | -327.20 | -378.49 | 490.29 | 1,057.12 |
| 现金周转 | 2,618 | 3,565 | -377 | -1,973 | -1,461 | 1,537 | 1,446 | -1,225 | -625 |
| 改变 （％） | 36.16 | -110.58 | 423.40 | -25.96 | -205.20 | -5.92 | -184.72 | -48.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
