现金流量表 (TTM)
理念经济学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -27 | -41 | -35 | -41 | -62 | -76 | -120 | -148 | -142 | -130 | -109 | -86 | -65 |
| 改变 （％） | 53.64 | -15.50 | 18.29 | 49.95 | 21.53 | 58.91 | 22.92 | -3.60 | -8.60 | -15.90 | -20.93 | -24.27 | |
| 现金流百分比 | -104.13 | -25.42 | -10.01 | -11.54 | -27.10 | -72.56 | 64.84 | 47.57 | 61.37 | 52.43 | 71.98 | 117.23 | 344.74 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -4 | -90 | -144 | -195 | -220 | -191 | -154 | -119 | -95 | -40 | -21 | -7 |
| 改变 （％） | 545.76 | 2,460.40 | 61.20 | 34.85 | 12.98 | -13.16 | -19.65 | -22.41 | -20.50 | -58.02 | -48.03 | -67.48 | |
| 现金流百分比 | -2.09 | -2.15 | -25.61 | -40.21 | -84.95 | -211.42 | 103.25 | 49.52 | 51.41 | 38.20 | 26.18 | 28.03 | 35.39 |
| 融资活动产生的现金 | 52 | 208 | 475 | 545 | 488 | 399 | 125 | -8 | 31 | -21 | -1 | 34 | 54 |
| 改变 （％） | 301.76 | 128.10 | 14.92 | -10.59 | -18.11 | -68.59 | -106.52 | -482.03 | -167.35 | -97.47 | -6,562.41 | 56.15 | |
| 现金流百分比 | 199.79 | 127.53 | 135.61 | 151.80 | 212.63 | 383.57 | -67.75 | 2.63 | -13.47 | 8.48 | 0.35 | -46.63 | -282.69 |
| 现金周转 | 26 | 163 | 350 | 359 | 229 | 104 | -185 | -310 | -232 | -248 | -152 | -74 | -19 |
| 改变 （％） | 529.39 | 114.52 | 2.66 | -36.17 | -54.61 | -277.81 | 67.55 | -25.28 | 6.99 | -38.74 | -51.45 | -74.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
