现金流量表 (TTM)
交互数字公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 162 | 163 | 181 | 83 | 78 | 130 | 122 | 116 | 1 | 286 | 276 | 264 | 594 | 214 | 292 | 289 | 56 | 272 | 201 | 355 |
| 改变 （％） | 1.11 | 10.43 | -53.74 | -6.08 | 66.28 | -6.24 | -5.32 | -99.34 | 37,536.71 | -3.45 | -4.23 | 124.52 | -64.01 | 36.79 | -1.19 | -80.65 | 385.66 | -26.06 | 76.72 | |
| 现金流百分比 | 2,764.52 | -58.50 | -140.15 | -31.47 | -27.80 | 55.35 | 31.44 | 26.72 | 0.96 | -2,842.48 | -79.56 | -47.71 | -2,551.57 | -82.14 | 1,582.02 | 1,594.04 | -48.65 | 250.06 | 230.96 | 161.39 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -310 | -263 | -299 | -301 | 180 | 334 | 318 | 69 | -315 | -437 | -525 | -266 | -85 | -54 | 80 | 128 | 109 | 152 | -10 |
| 改变 （％） | -14,963.18 | -15.32 | 14.01 | 0.43 | -159.76 | 86.08 | -4.91 | -78.30 | -556.17 | 38.79 | 20.19 | -49.37 | -67.96 | -36.68 | -248.10 | 60.85 | -14.81 | 39.04 | -106.75 | |
| 现金流百分比 | 35.67 | 110.95 | 203.83 | 112.82 | 106.58 | 76.26 | 85.95 | 73.37 | 87.33 | 3,127.36 | 125.83 | 94.70 | 1,142.12 | 32.73 | -291.84 | 440.73 | -111.79 | 100.80 | 175.08 | -4.67 |
| 融资活动产生的现金 | -158 | -133 | -47 | -49 | -60 | -74 | -68 | -0 | 9 | 19 | -186 | -294 | -351 | -389 | -220 | -351 | -299 | -272 | -266 | -125 |
| 改变 （％） | -15.86 | -64.79 | 5.79 | 20.97 | 24.42 | -9.17 | -99.41 | -2,423.87 | 101.15 | -1,102.42 | 57.56 | 19.55 | 10.67 | -43.42 | 59.42 | -14.64 | -9.00 | -2.34 | -53.13 | |
| 现金流百分比 | -2,700.19 | 47.54 | 36.32 | 18.65 | 21.22 | -31.61 | -17.39 | -0.09 | 11.71 | -184.88 | 53.73 | 53.01 | 1,509.45 | 149.41 | -1,190.18 | -1,934.77 | 260.43 | -250.85 | -306.04 | -56.72 |
| 现金周转 | 6 | -279 | -129 | -265 | -282 | 236 | 389 | 433 | 79 | -10 | -347 | -554 | -23 | -260 | 18 | 18 | -115 | 109 | 87 | 220 |
| 改变 （％） | -4,878.30 | -53.91 | 105.99 | 6.31 | -183.52 | 65.09 | 11.40 | -81.77 | -112.74 | 3,349.30 | 59.70 | -95.80 | 1,018.03 | -107.10 | -1.93 | -734.18 | -194.48 | -19.95 | 152.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
