现金流量表 (TTM)
免疫生物公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -132 | -172 | -201 | -225 | -260 | -274 | -289 | -311 | -318 | -338 | -347 | -335 | -342 | -367 | -389 | -410 | -421 | -391 | -370 | -350 |
| 改变 （％） | 29.96 | 17.10 | 11.72 | 15.90 | 5.39 | 5.27 | 7.50 | 2.54 | 5.99 | 2.78 | -3.31 | 2.03 | 7.17 | 6.18 | 5.28 | 2.77 | -7.15 | -5.39 | -5.57 | |
| 现金流百分比 | -282.63 | 420.01 | 1,438.90 | 719.97 | 1,291.52 | -187.72 | 3,483.00 | 1,417.14 | -800.41 | 442.26 | -664.02 | 1,823.48 | -463.63 | -228.05 | -873.86 | -473.40 | 638.46 | 321.01 | 512.51 | -4,537.36 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -20 | -2 | -7 | 60 | -85 | -186 | -80 | -92 | 27 | 88 | -37 | -52 | -30 | -58 | -100 | -20 | -12 | 28 | 63 |
| 改变 （％） | -37.89 | -90.10 | 244.01 | -996.25 | -240.40 | 119.17 | -57.07 | 14.71 | -129.80 | 222.84 | -142.16 | 38.93 | -40.96 | 89.06 | 74.44 | -80.27 | -38.25 | -324.60 | 128.51 | |
| 现金流百分比 | -68.23 | 48.46 | 14.03 | 21.62 | -299.89 | -58.07 | 2,243.12 | 364.45 | -230.28 | -35.77 | 168.69 | 201.97 | -69.92 | -18.95 | -129.27 | -116.03 | 30.05 | 10.05 | -38.08 | 815.85 |
| 融资活动产生的现金 | 211 | 151 | 189 | 200 | 180 | 505 | 467 | 368 | 450 | 234 | 311 | 354 | 468 | 558 | 492 | 597 | 375 | 282 | 270 | 294 |
| 改变 （％） | -28.55 | 25.63 | 5.81 | -10.27 | 181.22 | -7.68 | -21.08 | 22.08 | -48.04 | 33.04 | 13.97 | 32.05 | 19.37 | -11.94 | 21.45 | -37.16 | -24.95 | -3.98 | 8.84 | |
| 现金流百分比 | 451.07 | -368.52 | -1,354.53 | -641.88 | -891.48 | 345.75 | -5,626.33 | -1,680.72 | 1,130.22 | -306.12 | 594.93 | -1,925.77 | 633.69 | 347.18 | 1,103.31 | 689.50 | -568.57 | -231.08 | -374.42 | 3,820.60 |
| 现金周转 | 47 | -41 | -14 | -31 | -20 | 146 | -8 | -22 | 40 | -76 | 52 | -18 | 74 | 161 | 45 | 87 | -66 | -122 | -72 | 8 |
| 改变 （％） | -187.45 | -65.82 | 123.28 | -35.39 | -825.09 | -105.67 | 164.20 | -281.55 | -291.83 | -168.45 | -135.21 | -501.28 | 117.88 | -72.29 | 94.35 | -176.20 | 84.67 | -40.74 | -110.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
