现金流量表 (TTM)
国际商业机器公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15,788 | 18,197 | 18,635 | 17,684 | 16,112 | 12,796 | 11,130 | 9,826 | 9,014 | 10,435 | 10,961 | 12,278 | 13,433 | 13,931 | 14,325 | 13,753 | 13,578 | 13,445 | 13,647 | 13,282 |
| 改变 （％） | 15.26 | 2.41 | -5.10 | -8.89 | -20.58 | -13.02 | -11.72 | -8.26 | 15.76 | 5.04 | 12.02 | 9.41 | 3.71 | 2.83 | -3.99 | -1.27 | -0.98 | 1.50 | -2.67 | |
| 现金流百分比 | 364.79 | 339.43 | -2,669.77 | -382.52 | -238.84 | -190.47 | -2,456.95 | -3,159.49 | 5,365.48 | 1,012.12 | -1,600.15 | 565.81 | -1,919.00 | 273.10 | 273.90 | 272.12 | 228.62 | 1,255.37 | -378.66 | -541.68 |
| 投资活动产生的现金 | -2,342 | -3,028 | -4,126 | -5,561 | -5,858 | -5,975 | -5,333 | -2,490 | -3,558 | -4,202 | -10,804 | -10,969 | -11,225 | -7,070 | -3,320 | -1,088 | -722 | -4,937 | -13,706 | -14,247 |
| 改变 （％） | 29.29 | 36.26 | 34.78 | 5.34 | 2.00 | -10.74 | -53.31 | 42.89 | 18.10 | 157.12 | 1.53 | 2.33 | -37.02 | -53.04 | -67.23 | -33.64 | 583.80 | 177.62 | 3.95 | |
| 现金流百分比 | -54.11 | -56.48 | 591.12 | 120.29 | 86.84 | 88.94 | 1,177.26 | 800.64 | -2,117.86 | -407.57 | 1,577.23 | -505.48 | 1,603.57 | -138.60 | -63.48 | -21.53 | -12.16 | -460.97 | 380.30 | 581.04 |
| 融资活动产生的现金 | -9,103 | -9,721 | -15,389 | -16,896 | -16,955 | -13,354 | -6,194 | -7,259 | -4,798 | -4,958 | -627 | 839 | -3,006 | -1,769 | -5,600 | -7,385 | -7,018 | -7,079 | -3,513 | -1,852 |
| 改变 （％） | 6.79 | 58.31 | 9.79 | 0.35 | -21.24 | -53.62 | 17.19 | -33.90 | 3.33 | -87.35 | -233.81 | -458.28 | -41.15 | 216.56 | 31.88 | -4.97 | 0.87 | -50.37 | -47.28 | |
| 现金流百分比 | -210.33 | -181.33 | 2,204.73 | 365.48 | 251.33 | 198.78 | 1,367.33 | 2,334.08 | -2,855.95 | -480.89 | 91.53 | 38.66 | 429.43 | -34.68 | -107.07 | -146.12 | -118.17 | -660.97 | 97.48 | 75.53 |
| 现金周转 | 4,328 | 5,361 | -698 | -4,623 | -6,746 | -6,718 | -453 | -311 | 168 | 1,031 | -685 | 2,170 | -700 | 5,101 | 5,230 | 5,054 | 5,939 | 1,071 | -3,604 | -2,452 |
| 改变 （％） | 23.87 | -113.02 | 562.32 | 45.92 | -0.42 | -93.26 | -31.35 | -154.02 | 513.69 | -166.44 | -416.79 | -132.26 | -828.71 | 2.53 | -3.37 | 17.51 | -81.97 | -436.51 | -31.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
