现金流量表 (TTM)
IAR Systems Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | 118 | 126 | 110 | 119 | 132 | 138 | 136 | 142 | 128 | 125 | 128 | 133 | 144 | 151 | 157 | 133 | 135 | 126 | 133 |
| 改变 （％） | -2.23 | 6.00 | -12.19 | 7.89 | 10.68 | 5.09 | -1.30 | 4.40 | -10.39 | -2.11 | 2.72 | 3.50 | 8.43 | 4.58 | 4.31 | -15.39 | 1.80 | -6.65 | 4.91 | |
| 现金流百分比 | 1,459.04 | 1,667.61 | 1,335.11 | 710.97 | 464.45 | 288.60 | 237.63 | 298.69 | 211.11 | 366.95 | 377.64 | 359.66 | 488.60 | 292.89 | 399.73 | 2,278.26 | -457.04 | -322.38 | -198.43 | -451.02 |
| 投资活动产生的现金 | -87 | -81 | -79 | -73 | -75 | -74 | -67 | -60 | -54 | -60 | -56 | -57 | -55 | -42 | -43 | -45 | -49 | -54 | -57 | -56 |
| 改变 （％） | -6.00 | -3.07 | -6.97 | 2.45 | -1.46 | -9.72 | -10.61 | -9.36 | 9.78 | -5.55 | 1.96 | -3.49 | -24.41 | 3.83 | 3.46 | 9.13 | 11.22 | 4.59 | -2.63 | |
| 现金流百分比 | -1,043.37 | -1,146.48 | -839.36 | -473.55 | -293.75 | -162.50 | -114.95 | -130.85 | -80.30 | -170.98 | -169.79 | -160.50 | -203.31 | -84.96 | -115.12 | -650.72 | 168.38 | 129.76 | 89.48 | 188.78 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -25 | -30 | -16 | -16 | -15 | -15 | -33 | -31 | -40 | -41 | -43 | -47 | -49 | -68 | -101 | -111 | -125 | -129 | -102 |
| 改变 （％） | 2.50 | 20.73 | -45.12 | -4.29 | -3.21 | 0.66 | 117.76 | -6.34 | 27.42 | 3.29 | 4.66 | 9.13 | 5.58 | 39.02 | 47.51 | 9.81 | 13.18 | 3.11 | -20.80 | |
| 现金流百分比 | -289.16 | -346.48 | -315.96 | -105.16 | -60.94 | -33.11 | -26.12 | -72.43 | -45.93 | -113.51 | -123.26 | -119.61 | -171.32 | -100.00 | -181.43 | -1,462.32 | 380.76 | 298.57 | 202.98 | 348.30 |
| 现金周转 | 8 | 7 | 9 | 16 | 26 | 46 | 58 | 46 | 68 | 35 | 33 | 36 | 27 | 49 | 38 | 7 | -29 | -42 | -64 | -29 |
| 改变 （％） | -14.46 | 32.39 | 64.89 | 65.16 | 78.12 | 27.63 | -21.48 | 47.70 | -48.44 | -4.89 | 7.85 | -23.81 | 80.88 | -23.37 | -81.70 | -521.74 | 44.33 | 51.67 | -53.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
