现金流量表 (TTM)
德克斯特拉集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42 | 73 | 86 | 92 | 73 | 64 | 39 | 30 | 58 | 64 | 75 | 67 | 51 | 81 | 73 | 75 | 69 | 67 | 76 | 75 |
| 改变 （％） | 71.97 | 17.55 | 7.83 | -21.01 | -11.54 | -39.72 | -23.30 | 93.85 | 10.71 | 17.93 | -11.06 | -23.43 | 56.72 | -8.77 | 2.68 | -8.94 | -2.60 | 13.42 | -1.70 | |
| 现金流百分比 | -918.75 | -2,825.22 | -291.86 | 2,296.07 | 2,094.78 | 2,151.00 | 1,958.64 | 2,851.30 | 3,233.87 | 3,178.95 | ||||||||||
| 投资活动产生的现金 | -8 | -2 | -5 | -9 | -9 | -8 | -54 | -49 | -49 | -50 | -10 | -18 | -23 | -24 | -41 | -35 | 13 | 7 | 31 | 28 |
| 改变 （％） | -70.05 | 104.88 | 88.95 | -6.63 | -6.24 | 578.74 | -10.13 | 0.67 | 1.56 | -80.41 | 80.33 | 31.75 | 2.94 | 72.98 | -15.99 | -138.75 | -48.20 | 338.31 | -9.69 | |
| 现金流百分比 | 170.83 | 91.50 | 16.47 | -680.70 | -1,177.48 | -989.17 | 383.27 | 296.76 | 1,300.72 | 1,174.73 | ||||||||||
| 融资活动产生的现金 | -39 | -73 | -110 | -83 | -64 | -56 | 15 | 19 | -9 | -14 | -66 | -50 | -28 | -53 | -29 | -37 | -79 | -72 | -104 | -100 |
| 改变 （％） | 86.90 | 50.74 | -24.45 | -22.59 | -12.24 | -127.20 | 23.18 | -146.12 | 62.15 | 364.19 | -24.64 | -43.05 | 88.51 | -46.07 | 29.92 | 111.13 | -9.04 | 45.49 | -4.08 | |
| 现金流百分比 | 847.92 | 2,833.72 | 375.39 | -1,515.36 | -817.30 | -1,061.86 | -2,241.90 | -3,048.06 | -4,434.60 | -4,253.69 | ||||||||||
| 现金周转 | -5 | -3 | -29 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 改变 （％） | -44.08 | 1,037.91 | -100.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.10 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
Source: Capital IQ
