现金流量表 (TTM)
太阳氢公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 229.11 | 51.62 | 9.51 | 4.18 | -31.96 | -25.29 | 20.58 | -11.29 | 58.85 | -5.58 | -6.74 | 4.53 | -43.79 | 7.26 | -31.39 | 12.44 | 18.86 | 23.56 | |
| 现金流百分比 | -226.43 | -18.72 | -10.87 | -9.64 | -12.46 | -14.00 | 105.86 | 12.13 | 15.30 | 19.53 | 36.49 | -44.84 | -47.71 | -16.80 | -29.57 | -99.13 | -37.06 | -50.15 | 43.37 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -9 | -9 | -11 | -24 | -18 | -22 | -10 | 11 | 11 | 16 | 10 | 3 | 5 | 5 | -6 |
| 改变 （％） | 6.26 | 299.23 | -22.08 | 4,970.30 | 3.01 | 20.93 | 130.14 | -26.92 | 25.07 | -55.98 | -213.08 | -1.71 | 43.49 | -35.06 | -71.28 | 68.99 | -0.30 | -224.18 | |
| 现金流百分比 | -11.68 | -0.31 | -0.48 | -0.30 | -18.92 | -32.19 | 393.97 | 86.14 | 89.52 | 90.00 | 78.39 | 116.80 | 116.84 | 105.07 | 111.93 | 157.10 | 88.25 | 100.20 | 87.09 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 21 | 50 | 61 | 59 | 40 | 11 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 1,301.52 | 144.34 | 21.89 | -3.67 | -32.64 | -72.98 | -104.55 | -295.92 | 145.96 | -21.07 | 43.01 | 8.17 | -39.35 | -8.38 | -51.23 | 249.26 | -10.11 | -12.87 | |
| 现金流百分比 | 338.11 | 119.03 | 111.34 | 109.94 | 131.37 | 146.19 | -399.82 | 1.73 | -4.82 | -9.53 | -14.88 | 28.04 | 30.87 | 11.73 | 17.64 | 42.03 | 48.80 | 49.95 | -30.46 |
| 现金周转 | 0 | 17 | 45 | 56 | 45 | 27 | -3 | -28 | -20 | -25 | -13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 2 | 6 | 5 | -7 |
| 改变 （％） | 3,881.10 | 161.21 | 23.45 | -19.38 | -39.47 | -109.88 | 952.51 | -29.68 | 24.41 | -49.46 | -175.89 | -1.74 | 59.56 | -39.04 | -79.54 | 200.82 | -12.19 | -242.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
