现金流量表 (TTM)
超精细公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -22 | -25 | -32 | -37 | -47 | -67 | -72 | -75 | -72 | -59 | -51 | -47 | -42 | -41 | -41 | -40 | -39 | -36 | -34 |
| 改变 （％） | 14.35 | 29.34 | 15.79 | 28.00 | 41.97 | 7.90 | 3.94 | -3.71 | -19.07 | -12.39 | -7.94 | -11.45 | -2.35 | -0.68 | -0.50 | -3.92 | -8.41 | -4.15 | |
| 现金流百分比 | -56.88 | -37.64 | -52.87 | -66.56 | -37.19 | -88.46 | -106.25 | -115.94 | 99.21 | 99.52 | 99.03 | 98.84 | 98.52 | 98.30 | 98.65 | 100.90 | 101.67 | 119.67 | 120.55 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 2.93 | 23.61 | 25.76 | 8.05 | 5.09 | -19.62 | -38.78 | -58.27 | -42.22 | 81.66 | 14.66 | 14.20 | 10.45 | -17.00 | -14.11 | -39.49 | 85.38 | 63.24 | |
| 现金流百分比 | -4.14 | -2.47 | -3.31 | -4.53 | -2.14 | -3.76 | -3.37 | -2.16 | 0.80 | 0.57 | 1.19 | 1.47 | 1.89 | 2.14 | 1.79 | 1.58 | 1.00 | 2.39 | 4.11 |
| 融资活动产生的现金 | 61 | 92 | 94 | 95 | 177 | 146 | 143 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | 50.34 | 2.65 | 0.75 | 86.57 | -17.66 | -2.04 | -0.89 | -100.00 | 700.00 | 100.00 | 34.82 | 15.23 | 3.45 | 0.56 | 448.62 | 2.62 | 542.39 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | 161.02 | 140.11 | 156.18 | 171.10 | 139.32 | 192.22 | 209.62 | 218.11 | -0.01 | -0.10 | -0.22 | -0.32 | -0.41 | -0.43 | -0.44 | -2.48 | -2.67 | -22.06 | -24.66 |
| 现金周转 | 38 | 65 | 60 | 55 | 127 | 76 | 68 | 65 | -73 | -59 | -52 | -48 | -42 | -42 | -41 | -40 | -38 | -30 | -28 |
| 改变 （％） | 72.77 | -7.91 | -8.04 | 129.11 | -40.32 | -10.16 | -4.74 | -212.53 | -19.33 | -11.95 | -7.77 | -11.16 | -2.13 | -1.03 | -2.72 | -4.64 | -22.19 | -4.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
