现金流量表 (TTM)
HEXPOL AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,261 | 2,376 | 2,264 | 2,436 | 2,045 | 2,406 | 2,112 | 2,201 | 2,412 | 2,593 | 2,931 | 3,689 | 3,525 | 3,232 | 3,071 | 2,819 | 2,696 | 2,691 | 2,439 |
| 改变 （％） | 5.09 | -4.71 | 7.60 | -16.05 | 17.65 | -12.22 | 4.21 | 9.59 | 7.50 | 13.04 | 25.86 | -4.45 | -8.31 | -4.98 | -8.21 | -4.36 | -0.19 | -9.36 | |
| 现金流百分比 | -616.08 | -560.38 | -227.08 | -982.26 | -2,493.90 | 2,005.00 | 296.63 | 331.48 | 404.02 | 1,173.30 | -842.24 | -960.68 | -804.79 | 24,861.54 | -1,108.66 | -563.80 | 2,073.85 | -5,175.00 | 1,999.18 |
| 投资活动产生的现金 | -705 | -665 | -906 | -894 | -844 | -862 | -642 | -1,143 | -894 | -2,171 | -2,203 | -1,853 | -895 | -922 | -901 | -834 | -1,505 | -1,541 | -2,468 |
| 改变 （％） | -5.67 | 36.24 | -1.32 | -5.59 | 2.13 | -25.52 | 78.04 | -21.78 | 142.84 | 1.47 | -15.89 | -51.70 | 3.02 | -2.28 | -7.44 | 80.46 | 2.39 | 60.16 | |
| 现金流百分比 | 192.10 | 156.84 | 90.87 | 360.48 | 1,029.27 | -718.33 | -90.17 | -172.14 | -149.75 | -982.35 | 633.05 | 482.55 | 204.34 | -7,092.31 | 325.27 | 166.80 | -1,157.69 | 2,963.46 | -2,022.95 |
| 融资活动产生的现金 | -1,897 | -1,978 | -2,145 | -1,641 | -1,036 | -1,366 | -711 | -59 | -826 | 104 | -807 | -2,171 | -2,954 | -2,241 | -2,289 | -2,338 | -1,280 | -1,237 | 228 |
| 改变 （％） | 4.27 | 8.44 | -23.50 | -36.87 | 31.85 | -47.95 | -91.70 | 1,300.00 | -112.59 | -875.96 | 169.02 | 36.07 | -24.14 | 2.14 | 2.14 | -45.25 | -3.36 | -118.43 | |
| 现金流百分比 | 516.89 | 466.51 | 215.15 | 661.69 | 1,263.41 | -1,138.33 | -99.86 | -8.89 | -138.36 | 47.06 | 231.90 | 565.36 | 674.43 | -17,238.46 | 826.35 | 467.60 | -984.62 | 2,378.85 | 186.89 |
| 现金周转 | -367 | -424 | -997 | -248 | -82 | 120 | 712 | 664 | 597 | 221 | -348 | -384 | -438 | 13 | -277 | -500 | 130 | -52 | 122 |
| 改变 （％） | 15.53 | 135.14 | -75.13 | -66.94 | -246.34 | 493.33 | -6.74 | -10.09 | -62.98 | -257.47 | 10.34 | 14.06 | -102.97 | -2,230.77 | 80.51 | -126.00 | -140.00 | -334.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
