现金流量表 (TTM)
哈沃斯集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 13 | 21 | 15 | 8 | 29 | 50 | 52 | 54 | 46 | 37 | 24 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 35 |
| 改变 （％） | 60.39 | -29.54 | -41.92 | 243.89 | 70.92 | 4.26 | 4.09 | -15.66 | -18.57 | -36.60 | -57.73 | -35.68 | -55.46 | -37.24 | -59.34 | 2,321.98 | 95.87 | |
| 现金流百分比 | -851.28 | 2,363.28 | -1,080.21 | -236.89 | -1,371.51 | -7,408.77 | 307.53 | 156.93 | 268.23 | -8,185.24 | -155.08 | -33.27 | -89.39 | 18.29 | 21.95 | 101.96 | 38.79 | 38.29 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -20 | -26 | -33 | -16 | 2 | -7 | -16 | -35 | -53 | -26 | 1 | 8 | 15 | 2 | -11 | -24 | -38 |
| 改变 （％） | -0.66 | 35.71 | 26.31 | -53.10 | -113.23 | -435.04 | 129.85 | 116.97 | 53.91 | -50.57 | -102.29 | 1,226.82 | 92.46 | -84.20 | -533.04 | 128.15 | 56.17 | |
| 现金流百分比 | 1,294.73 | -2,226.34 | 1,959.84 | 934.63 | 737.96 | -308.47 | -41.15 | -46.36 | -203.87 | 11,759.25 | 173.71 | -2.02 | -111.83 | 98.88 | 29.87 | -1,477.73 | -52.96 | -41.68 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | -0 | 11 | 21 | -16 | -53 | -28 | -4 | 6 | 16 | -12 | -40 | -22 | -3 | 4 | 11 | 52 | 93 |
| 改变 （％） | -106.21 | -3,353.24 | 103.07 | -172.89 | 237.19 | -46.54 | -87.04 | -266.41 | 160.09 | -178.37 | 227.59 | -46.69 | -87.59 | -246.73 | 168.15 | 392.52 | 79.70 | |
| 现金流百分比 | -343.45 | -36.94 | -779.62 | -597.74 | 733.54 | 7,817.24 | -166.39 | -10.57 | 35.64 | -3,474.01 | 81.36 | 135.29 | 301.23 | -17.17 | 48.18 | 1,475.77 | 114.17 | 103.39 |
| 现金周转 | -2 | 1 | -1 | -4 | -2 | -1 | 17 | 34 | 17 | -0 | -15 | -30 | -7 | 16 | 8 | 1 | 45 | 90 |
| 改变 （％） | -157.77 | -254.16 | 164.87 | -40.60 | -68.36 | -2,611.81 | 103.98 | -50.66 | -102.67 | 3,246.37 | 97.01 | -76.06 | -317.68 | -47.71 | -91.25 | 6,266.53 | 98.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
