现金流量表 (TTM)
哈弗蒂家具公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 105 | 130 | 171 | 163 | 119 | 97 | 98 | 66 | 46 | 51 | 42 | 65 | 92 | 97 | 89 | 75 | 60 | 59 | 62 | 55 |
| 改变 （％） | 24.14 | 31.63 | -4.67 | -26.93 | -18.54 | 1.00 | -32.90 | -29.53 | 9.84 | -18.63 | 56.19 | 42.18 | 5.44 | -8.17 | -16.41 | -19.83 | -1.52 | 5.12 | -11.60 | |
| 现金流百分比 | 85.68 | 104.68 | 136.47 | 193.80 | 863.23 | -286.77 | -205.55 | -71.73 | -52.53 | -118.83 | -98.81 | -190.29 | -3,509.29 | -4,514.77 | -972.06 | -213,191.43 | -427.67 | -4,026.59 | 14,571.29 | -2,384.32 |
| 投资活动产生的现金 | 63 | 65 | 63 | -11 | -30 | -34 | -36 | -37 | -28 | -28 | -28 | -55 | -53 | -53 | -53 | -29 | -31 | -32 | -31 | -27 |
| 改变 （％） | 4.07 | -3.47 | -116.94 | 179.06 | 14.03 | 6.95 | 0.63 | -23.31 | 0.93 | -1.64 | 98.45 | -4.76 | 0.77 | -0.55 | -45.99 | 7.04 | 3.67 | -0.72 | -12.70 | |
| 现金流百分比 | 51.31 | 52.55 | 50.24 | -12.68 | -215.63 | 100.27 | 76.10 | 39.82 | 31.74 | 65.98 | 66.32 | 162.26 | 2,004.45 | 2,464.56 | 574.66 | 81,437.14 | 218.14 | 2,162.06 | -7,388.71 | 1,193.99 |
| 融资活动产生的现金 | -45 | -71 | -109 | -68 | -76 | -97 | -110 | -121 | -107 | -66 | -56 | -44 | -42 | -46 | -46 | -46 | -43 | -29 | -30 | -30 |
| 改变 （％） | 57.23 | 52.98 | -37.20 | 10.73 | 28.30 | 12.86 | 10.54 | -11.89 | -38.55 | -15.18 | -21.62 | -3.36 | 9.81 | -1.33 | 1.04 | -6.19 | -33.61 | 4.73 | -1.58 | |
| 现金流百分比 | -36.99 | -57.23 | -86.72 | -81.12 | -547.60 | 286.50 | 229.45 | 131.91 | 120.79 | 152.85 | 132.50 | 128.03 | 1,604.83 | 2,150.21 | 497.40 | 131,854.29 | 309.53 | 1,964.52 | -7,082.59 | 1,290.33 |
| 现金周转 | 122 | 124 | 126 | 84 | 14 | -34 | -48 | -92 | -88 | -43 | -42 | -34 | -3 | -2 | -9 | -0 | -14 | -1 | 0 | -2 |
| 改变 （％） | 1.61 | 0.97 | -32.87 | -83.60 | -345.22 | 40.92 | 92.29 | -3.78 | -51.44 | -2.15 | -18.89 | -92.29 | -18.04 | 326.52 | -99.62 | 39,862.86 | -89.54 | -129.05 | -640.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
