现金流量表 (TTM)
赫克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 23 | 34 | 37 | 32 | 33 | 23 | 8 | -4 | -21 | -19 | -23 | -13 | -7 | -6 | 2 | -3 | 10 | 10 |
| 改变 （％） | 107.77 | 48.38 | 10.36 | -13.50 | 1.17 | -30.72 | -63.78 | -148.56 | 438.65 | -9.60 | 16.96 | -43.24 | -42.25 | -12.53 | -131.64 | -222.94 | -512.35 | -8.49 | |
| 现金流百分比 | 1,193.45 | 162.63 | 117.75 | 111.42 | 122.79 | 138.66 | 276.59 | -117.78 | 19.69 | 64.46 | 64.62 | 69.49 | 57.91 | 39.07 | 44.32 | -41.18 | 29.80 | 267.43 | 151.72 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 32.74 | 22.81 | 13.32 | 53.58 | 2.18 | -15.48 | -2.08 | -26.05 | -11.28 | 19.56 | -7.89 | -7.19 | 11.49 | -8.56 | 20.11 | 17.91 | -15.95 | 19.46 | |
| 现金流百分比 | -128.71 | -11.21 | -6.72 | -6.52 | -12.77 | -14.56 | -35.43 | 40.79 | 10.39 | 5.60 | 7.42 | 6.29 | 8.57 | 11.16 | 13.23 | 46.68 | 32.40 | -59.27 | -43.89 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -11 | -7 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -9 | -9 | -9 | -8 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -2.30 | -36.47 | -43.74 | -7.07 | 33.66 | 36.83 | 0.82 | 6.33 | -6.75 | 34.92 | 0.63 | 0.94 | -4.92 | -45.83 | -12.13 | -2.10 | -25.45 | -36.41 | |
| 现金流百分比 | -1,184.61 | -75.91 | -23.53 | -11.35 | -13.44 | -20.05 | -78.97 | 93.61 | 34.27 | 19.42 | 29.06 | 26.89 | 39.85 | 44.26 | 31.10 | 80.25 | 46.24 | -75.03 | -29.58 |
| 现金周转 | 1 | 14 | 29 | 33 | 26 | 23 | 8 | -7 | -20 | -33 | -30 | -33 | -22 | -19 | -15 | -5 | -8 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | 1,424.67 | 104.93 | 16.63 | -21.50 | -10.41 | -65.27 | -185.05 | 190.43 | 64.54 | -9.82 | 8.76 | -31.90 | -14.39 | -22.89 | -65.95 | 69.90 | -145.94 | 61.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
