现金流量表 (TTM)
华能国际电力股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36,149 | 42,050 | 45,287 | 45,418 | 37,783 | 6,251 | 3,270 | 7,070 | 8,834 | 32,520 | 30,254 | 26,192 | 40,597 | 45,497 | 51,501 | 55,340 | 54,830 | 50,530 | 55,784 | 57,676 |
| 改变 （％） | 16.32 | 7.70 | 0.29 | -16.81 | -83.46 | -47.69 | 116.23 | 24.95 | 268.14 | -6.97 | -13.43 | 55.00 | 12.07 | 13.20 | 7.45 | -0.92 | -7.84 | 10.40 | 3.39 | |
| 现金流百分比 | -1,684.20 | 5,511.70 | -8,289.49 | -3,483.48 | 6,658.72 | 272.15 | 119.75 | 441.61 | 385.42 | 3,379.42 | 1,786.59 | 2,475.31 | 2,192.04 | -12,414.85 | 2,101.98 | 1,369.08 | 638.51 | 2,062.06 | 2,680.84 | 3,559.65 |
| 投资活动产生的现金 | -40,412 | -42,067 | -45,310 | -43,408 | -43,239 | -42,875 | -42,594 | -40,674 | -37,936 | -39,971 | -40,234 | -46,110 | -51,609 | -55,226 | -55,262 | -56,553 | -56,736 | -63,597 | -63,322 | -62,916 |
| 改变 （％） | 4.09 | 7.71 | -4.20 | -0.39 | -0.84 | -0.66 | -4.51 | -6.73 | 5.37 | 0.66 | 14.61 | 11.92 | 7.01 | 0.07 | 2.34 | 0.32 | 12.09 | -0.43 | -0.64 | |
| 现金流百分比 | 1,882.80 | -5,513.97 | 8,293.59 | 3,329.28 | -7,620.27 | -1,866.63 | -1,559.95 | -2,540.67 | -1,655.17 | -4,153.80 | -2,375.93 | -4,357.79 | -2,786.66 | 15,069.62 | -2,255.47 | -1,399.07 | -660.71 | -2,595.28 | -3,043.10 | -3,883.07 |
| 融资活动产生的现金 | 2,437 | 1,519 | -22 | -2,863 | 6,878 | 39,767 | 43,348 | 36,053 | 31,686 | 7,973 | 11,123 | 20,886 | 12,820 | 9,417 | 6,062 | 4,884 | 10,194 | 15,483 | 9,702 | 6,812 |
| 改变 （％） | -37.66 | -101.47 | 12,742.09 | -340.20 | 478.21 | 9.01 | -16.83 | -12.11 | -74.84 | 39.51 | 87.77 | -38.62 | -26.55 | -35.63 | -19.43 | 108.71 | 51.89 | -37.34 | -29.79 | |
| 现金流百分比 | -113.55 | 199.15 | 4.08 | 219.61 | 1,212.09 | 1,731.31 | 1,587.59 | 2,252.03 | 1,382.50 | 828.55 | 656.83 | 1,973.85 | 692.25 | -2,569.53 | 247.41 | 120.83 | 118.71 | 631.85 | 466.25 | 420.42 |
| 现金周转 | -2,146 | 763 | -546 | -1,304 | 567 | 2,297 | 2,730 | 1,601 | 2,292 | 962 | 1,693 | 1,058 | 1,852 | -366 | 2,450 | 4,042 | 8,587 | 2,450 | 2,081 | 1,620 |
| 改变 （％） | -135.54 | -171.61 | 138.65 | -143.52 | 304.81 | 18.87 | -41.37 | 43.16 | -58.01 | 75.98 | -37.52 | 75.03 | -119.79 | -768.57 | 64.98 | 112.44 | -71.46 | -15.08 | -22.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
