现金流量表 (TTM)
胡立克有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 202,304 | 262,870 | 291,736 | 210,729 | 266,108 | 333,098 | 270,819 | 241,821 | 353,388 | 315,349 |
| 改变 （％） | 29.94 | 10.98 | -27.77 | 26.28 | 25.17 | -18.70 | -10.71 | 46.14 | -10.76 | |
| 现金流百分比 | 436.72 | 359.95 | 261.93 | -259.09 | -392.58 | 1,095.97 | -487.65 | -396.58 | 685.37 | 531.29 |
| 投资活动产生的现金 | -343,137 | -283,969 | -286,943 | -373,097 | -345,335 | -289,066 | -298,330 | -479,495 | -602,020 | -524,401 |
| 改变 （％） | -17.24 | 1.05 | 30.02 | -7.44 | -16.29 | 3.20 | 60.73 | 25.55 | -12.89 | |
| 现金流百分比 | -740.73 | -388.84 | -257.62 | 458.72 | 509.46 | -951.09 | 537.18 | 786.37 | -1,167.57 | -883.50 |
| 融资活动产生的现金 | 187,388 | 94,360 | 106,588 | 81,033 | 11,441 | -13,640 | -28,024 | 176,699 | 300,589 | 268,879 |
| 改变 （％） | -49.64 | 12.96 | -23.98 | -85.88 | -219.22 | 105.45 | -730.53 | 70.11 | -10.55 | |
| 现金流百分比 | 404.52 | 129.21 | 95.70 | -99.63 | -16.88 | -44.88 | 50.46 | -289.78 | 582.97 | 453.00 |
| 现金周转 | 46,324 | 73,030 | 111,381 | -81,335 | -67,785 | 30,393 | -55,536 | -60,976 | 51,562 | 59,355 |
| 改变 （％） | 57.65 | 52.51 | -173.02 | -16.66 | -144.84 | -282.73 | 9.80 | -184.56 | 15.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
