现金流量表 (TTM)
H2O 零售公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,097 | 12,755 | 12,546 | 6,465 | 14,212 | 30,295 | 48,163 | 49,332 | 38,016 | 46,268 |
| 改变 （％） | 1,062.72 | -1.64 | -48.47 | 119.83 | 113.16 | 58.98 | 2.43 | -22.94 | 21.71 | |
| 现金流百分比 | -15.95 | 53.07 | 49.81 | -38.44 | -62.52 | 127.05 | 205.12 | 527.45 | -964.63 | -404.69 |
| 投资活动产生的现金 | -15,934 | -20,761 | -666 | -5,203 | -26,393 | 5,782 | 6,391 | -17,752 | -8,953 | -13,304 |
| 改变 （％） | 30.29 | -96.79 | 681.23 | 407.27 | -121.91 | 10.53 | -377.77 | -49.57 | 48.60 | |
| 现金流百分比 | 231.63 | -86.39 | -2.64 | 30.94 | 116.10 | 24.25 | 27.22 | -189.80 | 227.18 | 116.36 |
| 融资活动产生的现金 | 8,129 | 31,859 | 12,545 | -28,578 | -21,395 | -12,549 | -30,951 | -22,531 | -33,651 | -44,990 |
| 改变 （％） | 291.92 | -60.62 | -327.80 | -25.13 | -41.35 | 146.64 | -27.20 | 49.35 | 33.70 | |
| 现金流百分比 | -118.17 | 132.56 | 49.81 | 169.94 | 94.11 | -52.63 | -131.82 | -240.90 | 853.87 | 393.51 |
| 现金周转 | -6,879 | 24,033 | 25,186 | -16,817 | -22,733 | 23,845 | 23,480 | 9,353 | -3,941 | -11,433 |
| 改变 （％） | -449.37 | 4.80 | -166.77 | 35.18 | -204.89 | -1.53 | -60.17 | -142.14 | 190.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
