现金流量表 (TTM)
哈特兰快递公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 179 | 174 | 158 | 142 | 123 | 126 | 119 | 140 | 195 | 224 | 233 | 207 | 165 | 130 | 139 | 147 | 144 | 139 | 120 |
| 改变 （％） | 5.22 | -2.59 | -9.39 | -10.33 | -12.81 | 1.75 | -5.12 | 17.73 | 38.81 | 14.82 | 4.43 | -11.50 | -20.01 | -21.46 | 7.07 | 6.04 | -2.05 | -3.56 | -13.64 | |
| 现金流百分比 | -538.47 | 510.07 | 209.96 | 188.54 | 144.65 | 289.53 | 333.96 | 4,166.12 | -119.62 | -178.16 | -169.13 | -186.39 | -449.84 | -709.60 | -389.09 | -571.43 | 1,392.70 | -968.52 | 61,328.19 | -21,129.00 |
| 投资活动产生的现金 | -129 | -111 | -56 | -39 | 6 | -3 | -27 | -54 | -629 | -663 | -668 | -654 | -124 | -68 | -53 | -37 | 15 | -47 | -60 | -61 |
| 改变 （％） | -13.74 | -49.63 | -30.48 | -116.09 | -142.30 | 901.44 | 102.65 | 1,071.14 | 5.43 | 0.67 | -2.02 | -81.10 | -45.10 | -21.74 | -30.83 | -142.06 | -401.20 | 28.90 | 2.06 | |
| 现金流百分比 | 407.82 | -316.70 | -67.41 | -46.45 | 6.39 | -6.21 | -70.49 | -1,878.29 | 536.47 | 606.89 | 505.11 | 522.33 | 269.15 | 291.40 | 159.21 | 151.05 | 146.01 | 312.26 | -26,427.31 | 10,760.28 |
| 融资活动产生的现金 | -73 | -33 | -35 | -35 | -50 | -78 | -61 | -63 | 372 | 359 | 312 | 296 | -129 | -121 | -110 | -127 | -152 | -113 | -79 | -60 |
| 改变 （％） | -55.04 | 7.86 | -0.18 | 41.73 | 56.43 | -21.34 | 1.80 | -693.85 | -3.32 | -13.17 | -5.27 | -143.63 | -6.38 | -8.82 | 15.01 | 20.29 | -25.97 | -29.91 | -24.60 | |
| 现金流百分比 | 230.66 | -93.37 | -42.55 | -42.10 | -51.05 | -183.32 | -163.47 | -2,187.83 | -316.86 | -328.72 | -235.98 | -235.93 | 280.68 | 518.21 | 329.88 | 520.37 | -1,438.72 | 756.26 | -34,800.88 | 10,468.72 |
| 现金周转 | -32 | 35 | 83 | 84 | 98 | 43 | 38 | 3 | -117 | -109 | -132 | -125 | -46 | -23 | -33 | -24 | 11 | -15 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -211.08 | 136.65 | 0.91 | 16.87 | -56.44 | -11.79 | -92.39 | -4,200.38 | -6.81 | 20.95 | -5.25 | -63.33 | -49.29 | 43.24 | -27.10 | -143.51 | -240.84 | -101.52 | -350.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
