现金流量表 (TTM)
遗产商业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 52 | 57 | 58 | 53 | 61 | 57 | 63 | 62 | 60 | 70 | 83 | 104 | 105 | 73 | 50 | 30 | 19 | 39 | 46 | 44 |
| 改变 （％） | 9.57 | 0.93 | -9.14 | 16.99 | -7.52 | 11.48 | -1.76 | -3.38 | 16.12 | 18.86 | 25.34 | 0.64 | -30.29 | -30.98 | -40.24 | -38.32 | 109.85 | 19.23 | -5.39 | |
| 现金流百分比 | 9.60 | 8.50 | 5.78 | 13.06 | 9.30 | 32.46 | -28.06 | -13.78 | -6.40 | -6.99 | -17.40 | -28.51 | -289.32 | 71.91 | -25.37 | 22.02 | 5.98 | 6.96 | 22.81 | 59.78 |
| 投资活动产生的现金 | 104 | 146 | 60 | -64 | -206 | -697 | -670 | -753 | -926 | -669 | -585 | -327 | -4 | 70 | 82 | 194 | 169 | 111 | -51 | -121 |
| 改变 （％） | 41.00 | -59.31 | -207.77 | 221.25 | 237.90 | -3.81 | 12.28 | 23.01 | -27.68 | -12.64 | -44.12 | -98.90 | -2,047.34 | 16.40 | 137.41 | -12.74 | -34.64 | -145.91 | 137.46 | |
| 现金流百分比 | 19.07 | 21.73 | 5.96 | -15.95 | -31.20 | -397.86 | 296.73 | 166.60 | 98.53 | 66.97 | 122.57 | 89.52 | 9.96 | 69.13 | -41.12 | 141.82 | 54.46 | 19.75 | -24.93 | -163.98 |
| 融资活动产生的现金 | 388 | 470 | 882 | 414 | 806 | 815 | 381 | 239 | -74 | -400 | 25 | -142 | -137 | -42 | -331 | -87 | 123 | 410 | 208 | 150 |
| 改变 （％） | 21.02 | 87.70 | -53.07 | 94.61 | 1.15 | -53.26 | -37.38 | -131.02 | 440.47 | -106.17 | -676.75 | -3.51 | -69.66 | 693.77 | -73.60 | -240.83 | 233.81 | -49.32 | -27.81 | |
| 现金流百分比 | 71.33 | 69.77 | 88.26 | 102.90 | 121.90 | 465.41 | -168.68 | -52.82 | 7.88 | 40.01 | -5.17 | 38.98 | 379.37 | -41.04 | 166.49 | -63.84 | 39.56 | 73.29 | 102.12 | 204.20 |
| 现金周转 | 544 | 674 | 1,000 | 402 | 661 | 175 | -226 | -452 | -940 | -1,000 | -477 | -365 | -36 | 102 | -199 | 137 | 311 | 560 | 204 | 74 |
| 改变 （％） | 23.73 | 48.38 | -59.74 | 64.28 | -73.51 | -228.97 | 99.98 | 108.00 | 6.39 | -52.27 | -23.49 | -90.08 | -380.47 | -295.66 | -168.84 | 127.23 | 80.20 | -63.63 | -63.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
