现金流量表 (TTM)
希尔与史密斯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 92 | 82 | 73 | 69 | 66 | 54 | 43 | 46 | 50 | 72 | 94 | 112 | 129 | 131 | 133 | 131 | 129 | 134 | 140 |
| 改变 （％） | -0.81 | -10.28 | -11.46 | -5.00 | -5.26 | -17.28 | -20.88 | 7.67 | 7.13 | 45.26 | 31.16 | 18.36 | 15.51 | 1.55 | 1.52 | -1.58 | -1.60 | 4.26 | 4.09 | |
| 现金流百分比 | -1,123.03 | -759.50 | -854.40 | -1,013.89 | -4,623.33 | 1,564.29 | 1,375.95 | 1,162.16 | 890.38 | 740.30 | 1,210.92 | 1,817.31 | 1,511.49 | 1,345.83 | 607.41 | 396.43 | 519.21 | 763.31 | 827.69 | 897.44 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -11 | -15 | -20 | -22 | -25 | -20 | -14 | -0 | 14 | -6 | -26 | -51 | -77 | -64 | -51 | -60 | -69 | -62 | -54 |
| 改变 （％） | -61.32 | 39.19 | 28.16 | 13.38 | 11.80 | -21.12 | -26.77 | -98.28 | -5,700.00 | -142.14 | 337.29 | 99.42 | 49.85 | -17.06 | -20.56 | 18.01 | 15.10 | -10.72 | -12.01 | |
| 现金流百分比 | 347.88 | 91.74 | 160.10 | 275.00 | 1,496.67 | -597.62 | -501.27 | -391.89 | -4.81 | 208.96 | -99.16 | -496.15 | -695.27 | -803.12 | -296.06 | -151.19 | -237.43 | -408.28 | -379.08 | -347.44 |
| 融资活动产生的现金 | -72 | -93 | -76 | -59 | -48 | -36 | -32 | -27 | -43 | -59 | -61 | -63 | -52 | -41 | -45 | -49 | -46 | -44 | -55 | -66 |
| 改变 （％） | 28.23 | -18.30 | -22.40 | -19.10 | -23.61 | -13.46 | -15.56 | 60.53 | 37.70 | 3.32 | 3.21 | -17.22 | -20.81 | 9.25 | 8.46 | -5.44 | -5.54 | 26.21 | 20.77 | |
| 现金流百分比 | 878.18 | 767.77 | 786.53 | 818.06 | 3,176.67 | -866.67 | -797.47 | -718.92 | -821.15 | -877.61 | -1,021.01 | -1,205.77 | -701.35 | -428.12 | -207.87 | -144.94 | -182.38 | -257.40 | -337.85 | -425.00 |
| 现金周转 | -8 | -12 | -10 | -7 | -2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 22 | 34 | 25 | 17 | 16 | 16 |
| 改变 （％） | 46.67 | -20.25 | -25.39 | -79.17 | -380.00 | -5.95 | -6.33 | 40.54 | 28.85 | -11.19 | -12.61 | 42.31 | 29.73 | 125.00 | 55.56 | -24.85 | -33.07 | -3.85 | -4.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
