现金流量表 (TTM)
希尔公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 11.63 | 15.84 | 22.56 | -2.90 | 0.42 | 3.36 | -25.38 | 1.17 | -61.71 | -17.67 | 28.77 | 6.43 | 68.65 | 3.63 | -20.13 | -31.09 | 26.19 | -66.30 | |
| 现金流百分比 | -14,670.47 | -417.41 | -1,138.68 | -115.03 | -108.03 | -258.65 | -213.36 | 111.47 | 111.56 | -204.12 | -215.16 | -1,701.08 | 16,379.00 | 105.88 | 94.19 | 94.48 | 135.44 | 127.92 | 445.67 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 改变 （％） | 1,969.63 | 2.51 | 5.32 | -0.30 | -55.10 | -0.28 | -43.54 | -3.40 | -137.45 | 407.60 | -25.75 | 4.39 | 0.00 | -99.48 | |||||
| 现金流百分比 | -179.12 | -94.49 | -228.10 | -19.80 | -19.09 | -20.44 | -16.27 | 6.43 | 6.15 | 11.00 | 71.48 | 325.83 | -3,076.94 | -11.79 | -0.05 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 60.58 | 1.79 | 94.24 | -0.00 | -30.00 | 8.96 | -92.24 | -0.04 | 246.42 | -35.07 | -1.40 | -1.08 | -111.69 | 15.51 | -25.05 | -408.46 | 5.26 | 19.75 | |
| 现金流百分比 | 14,949.59 | 611.90 | 1,466.78 | 234.83 | 227.13 | 379.09 | 329.63 | -17.91 | -17.71 | 293.12 | 243.68 | 1,475.25 | -13,202.06 | 5.92 | 5.87 | 5.52 | -35.44 | -27.92 | -345.67 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 3,823.24 | -57.53 | 1,113.26 | 3.39 | -58.06 | 25.31 | -242.82 | 1.09 | -120.92 | -21.89 | -83.71 | -111.05 | 25,989.72 | 16.49 | -20.38 | -51.93 | 33.61 | -90.33 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
