现金流量表 (TTM)
赫克控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 618 | 611 | 644 | 658 | 690 | 743 | 752 | 775 | 864 | 917 | 1,009 | 1,074 | 1,090 | 1,086 | 1,091 | 1,128 | 1,184 | 1,225 | 1,156 | 1,079 |
| 改变 （％） | -1.21 | 5.43 | 2.22 | 4.81 | 7.67 | 1.25 | 3.03 | 11.44 | 6.16 | 10.03 | 6.44 | 1.49 | -0.37 | 0.46 | 3.39 | 4.96 | 3.46 | -5.63 | -6.66 | |
| 现金流百分比 | 3,204.15 | -2,812.66 | -1,354.73 | -3,710.22 | 37,150.00 | -7,676.53 | 4,429.14 | 3,944.29 | 4,826.32 | 5,935.29 | -7,160.00 | 7,785.71 | 6,388.24 | 4,743.48 | 3,418.18 | 1,667.61 | 10,208.33 | -7,706.67 | -6,347.06 | |
| 投资活动产生的现金 | -260 | -208 | -207 | -311 | -650 | -960 | -1,246 | -1,631 | -1,664 | -1,682 | -1,786 | -1,738 | -1,690 | -1,581 | -1,426 | -1,351 | -1,500 | -1,511 | -1,348 | -5,371 |
| 改变 （％） | -20.04 | -0.05 | 49.76 | 109.18 | 47.76 | 29.80 | 30.86 | 2.02 | 1.11 | 6.18 | -2.69 | -2.76 | -6.45 | -9.80 | -5.26 | 11.03 | 0.73 | -10.79 | 298.44 | |
| 现金流百分比 | -1,344.56 | 905.68 | 639.09 | 3,493.01 | -48,000.00 | 12,715.31 | -9,317.71 | -7,595.89 | -8,852.63 | -10,505.88 | 11,586.67 | -12,071.43 | -9,300.00 | -6,200.00 | -4,093.94 | -2,112.68 | -12,591.67 | 8,986.67 | 31,594.12 | |
| 融资活动产生的现金 | -340 | -406 | -463 | -399 | -61 | 220 | 484 | 874 | 823 | 785 | 795 | 650 | 614 | 512 | 358 | 256 | 387 | 299 | 178 | 4,276 |
| 改变 （％） | 19.31 | 14.04 | -13.76 | -84.72 | -460.66 | 120.18 | 80.35 | -5.83 | -4.58 | 1.27 | -18.24 | -5.54 | -16.61 | -30.08 | -28.49 | 51.17 | -22.74 | -40.47 | 2,302.25 | |
| 现金流百分比 | -1,763.21 | 2,021.83 | 821.60 | 327.96 | 11,000.00 | -4,942.86 | 4,992.00 | 3,756.62 | 4,131.58 | 4,676.47 | -4,333.33 | 4,385.71 | 3,011.76 | 1,556.52 | 775.76 | 545.07 | 2,491.67 | -1,186.67 | -25,152.94 | |
| 现金周转 | 19 | -23 | -49 | -19 | 2 | -10 | 18 | 22 | 19 | 17 | -15 | 14 | 17 | 23 | 33 | 71 | 12 | -15 | -17 | |
| 改变 （％） | 112.23 | -61.73 | -110.75 | -590.00 | -278.57 | 25.14 | -13.24 | -10.53 | -188.24 | -193.33 | 21.43 | 35.29 | 43.48 | 115.15 | -83.10 | -225.00 | 13.33 | |||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
