现金流量表 (TTM)
HighPeak 能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 1 | 7 | 53 | 82 | 147 | 186 | 248 | 362 | 504 | 644 | 720 | 723 | 756 | 738 | 766 | 786 | 690 | 676 | 615 |
| 改变 （％） | -66.99 | 407.70 | 702.33 | 54.41 | 78.29 | 26.24 | 33.59 | 46.05 | 39.20 | 27.79 | 11.71 | 0.48 | 4.63 | -2.45 | 3.88 | 2.48 | -12.11 | -2.08 | -9.04 | |
| 现金流百分比 | 7.80 | -41.50 | -41.57 | 813.82 | -192.17 | 959.82 | 708.03 | 2,589.25 | 1,617.75 | -11,546.71 | 5,511.49 | 9,167.99 | 615.49 | 461.18 | 586.30 | 600.48 | -4,838.73 | -640.05 | -555.19 | -451.93 |
| 投资活动产生的现金 | -143 | -140 | -115 | -151 | -219 | -250 | -369 | -723 | -905 | -1,182 | -1,351 | -1,246 | -1,276 | -1,126 | -955 | -838 | -665 | -621 | -629 | -618 |
| 改变 （％） | -1.99 | -18.00 | 31.76 | 44.97 | 14.32 | 47.52 | 95.65 | 25.18 | 30.71 | 14.26 | -7.79 | 2.45 | -11.78 | -15.21 | -12.22 | -20.70 | -6.57 | 1.35 | -1.73 | |
| 现金流百分比 | -280.39 | 4,426.24 | 716.11 | -2,302.24 | 510.41 | -1,634.60 | -1,409.08 | -7,547.25 | -4,041.74 | 27,088.38 | -11,561.11 | -15,873.90 | -1,086.59 | -686.50 | -758.59 | -656.52 | 4,093.37 | 575.57 | 516.76 | 454.45 |
| 融资活动产生的现金 | 190 | 135 | 92 | 104 | 94 | 119 | 210 | 484 | 565 | 674 | 719 | 534 | 671 | 534 | 343 | 199 | -137 | -177 | -169 | -133 |
| 改变 （％） | -28.60 | -32.04 | 13.31 | -10.16 | 26.73 | 76.93 | 130.65 | 16.65 | 19.31 | 6.62 | -25.68 | 25.59 | -20.46 | -35.78 | -41.87 | -168.90 | 29.28 | -5.00 | -21.31 | |
| 现金流百分比 | 372.59 | -4,284.74 | -574.54 | 1,588.42 | -218.23 | 774.78 | 801.05 | 5,057.99 | 2,524.00 | -15,441.67 | 6,149.61 | 6,805.91 | 571.10 | 325.32 | 272.29 | 156.05 | 845.37 | 164.48 | 138.43 | 97.48 |
| 现金周转 | 51 | -3 | -16 | 7 | -43 | 15 | 26 | 10 | 22 | -4 | 12 | 8 | 117 | 164 | 126 | 128 | -16 | -108 | -122 | -136 |
| 改变 （％） | -106.21 | 406.84 | -140.98 | -753.89 | -135.70 | 71.13 | -63.47 | 133.75 | -119.50 | -367.72 | -32.84 | 1,396.67 | 39.63 | -23.27 | 1.43 | -112.72 | 564.44 | 12.88 | 11.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
