现金流量表 (TTM)
惠普企业公司 - 首选安全 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,240 | 3,282 | 4,004 | 3,662 | 5,871 | 4,832 | 4,389 | 4,513 | 4,593 | 3,840 | 4,350 | 4,621 | 4,428 | 5,321 | 5,525 | 5,154 | 4,341 | 3,887 | 2,333 | 2,484 |
| 改变 （％） | 46.52 | 22.00 | -8.54 | 60.32 | -17.70 | -9.17 | 2.83 | 1.77 | -16.39 | 13.28 | 6.23 | -4.18 | 20.17 | 3.83 | -6.71 | -15.77 | -10.46 | -39.98 | 6.47 | |
| 现金流百分比 | 411.01 | 354.81 | -324.47 | -111.48 | -2,031.49 | -2,452.79 | -363.33 | -375.15 | 1,065.66 | -268.16 | -733.56 | -350.87 | -2,432.97 | 471.72 | -17,822.58 | 666.75 | 41.25 | 39.34 | 26.32 | 313.64 |
| 投资活动产生的现金 | -2,578 | -3,166 | -3,705 | -3,141 | -2,796 | -2,479 | -2,392 | -2,303 | -2,087 | -2,989 | -3,430 | -4,049 | -3,284 | -2,787 | -2,221 | -1,678 | -53 | 664 | 42 | -12,087 |
| 改变 （％） | 22.81 | 17.02 | -15.22 | -10.98 | -11.34 | -3.51 | -3.72 | -9.38 | 43.22 | 14.75 | 18.05 | -18.89 | -15.13 | -20.31 | -24.45 | -96.84 | -1,352.83 | -93.67 | -28,878.57 | |
| 现金流百分比 | -473.03 | -342.27 | 300.24 | 95.62 | 967.47 | 1,258.38 | 198.01 | 191.44 | -484.22 | 208.73 | 578.41 | 307.44 | 1,804.40 | -247.07 | 7,164.52 | -217.08 | -0.50 | 6.72 | 0.47 | -1,526.14 |
| 融资活动产生的现金 | 883 | 809 | -1,533 | -3,806 | -3,364 | -2,550 | -3,205 | -3,413 | -1,796 | -2,142 | -1,373 | -1,748 | -1,362 | -1,318 | -3,201 | -2,566 | 6,283 | 5,433 | 6,467 | 10,398 |
| 改变 （％） | -8.38 | -289.49 | 148.27 | -11.61 | -24.20 | 25.69 | 6.49 | -47.38 | 19.27 | -35.90 | 27.31 | -22.08 | -3.23 | 142.87 | -19.84 | -344.86 | -13.53 | 19.03 | 60.79 | |
| 现金流百分比 | 162.02 | 87.46 | 124.23 | 115.86 | 1,164.01 | 1,294.42 | 265.31 | 283.71 | -416.71 | 149.58 | 231.53 | 132.73 | 748.35 | -116.84 | 10,325.81 | -331.95 | 59.70 | 54.99 | 72.96 | 1,312.88 |
| 现金周转 | 545 | 925 | -1,234 | -3,285 | -289 | -197 | -1,208 | -1,203 | 431 | -1,432 | -593 | -1,317 | -182 | 1,128 | -31 | 773 | 10,524 | 9,880 | 8,864 | 792 |
| 改变 （％） | 69.72 | -233.41 | 166.21 | -91.20 | -31.83 | 513.20 | -0.41 | -135.83 | -432.25 | -58.59 | 122.09 | -86.18 | -719.78 | -102.75 | -2,593.55 | 1,261.45 | -6.12 | -10.28 | -91.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
