现金流量表 (TTM)
合生创展控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -31,993 | -30,588 | -12,091 | 6,405 | 13,936 | 21,467 | 20,569 | 19,671 | 18,891 | 18,111 | 19,454 | 20,796 | 18,314 | 15,831 | 14,224 | 12,616 | 10,662 | 8,709 |
| 改变 （％） | -4.39 | -60.47 | -152.98 | 117.57 | 54.04 | -4.18 | -4.36 | -3.97 | -4.13 | 7.41 | 6.90 | -11.94 | -13.55 | -10.15 | -11.30 | -15.49 | -18.32 | |
| 现金流百分比 | -567.94 | -200.27 | -60.96 | 26.26 | 105.06 | 1,004.94 | -300.16 | -124.17 | -118.90 | -113.65 | -155.48 | -228.84 | -309.40 | -575.58 | 6,020.58 | 391.44 | 6,794.42 | -299.35 |
| 投资活动产生的现金 | -5,078 | -7,156 | -9,604 | -12,052 | -10,037 | -8,021 | -3,935 | 150 | 1,067 | 1,984 | 350 | -1,285 | -1,391 | -1,498 | -86 | 1,325 | 2,972 | 4,618 |
| 改变 （％） | 40.92 | 34.22 | 25.49 | -16.73 | -20.09 | -50.94 | -103.82 | 609.37 | 85.90 | -82.38 | -467.42 | 8.29 | 7.65 | -94.24 | -1,637.19 | 124.22 | 55.40 | |
| 现金流百分比 | -90.14 | -46.85 | -48.42 | -49.41 | -75.66 | -375.48 | 57.42 | -0.95 | -6.72 | -12.45 | -2.79 | 14.14 | 23.50 | 54.45 | -36.49 | 41.12 | 1,893.56 | -158.73 |
| 融资活动产生的现金 | 42,294 | 51,753 | 39,936 | 28,118 | 7,984 | -12,150 | -23,527 | -34,904 | -34,491 | -34,078 | -30,740 | -27,401 | -22,151 | -16,901 | -13,889 | -10,877 | -13,449 | -16,021 |
| 改变 （％） | 22.37 | -22.83 | -29.59 | -71.60 | -252.17 | 93.64 | 48.36 | -1.18 | -1.20 | -9.80 | -10.86 | -19.16 | -23.70 | -17.82 | -21.69 | 23.65 | 19.12 | |
| 现金流百分比 | 750.79 | 338.84 | 201.35 | 115.27 | 60.19 | -568.77 | 343.32 | 220.33 | 217.08 | 213.85 | 245.69 | 301.52 | 374.23 | 614.46 | -5,878.86 | -337.48 | -8,570.24 | 550.72 |
| 现金周转 | 5,633 | 15,273 | 19,834 | 24,394 | 13,265 | 2,136 | -6,853 | -15,842 | -15,889 | -15,936 | -12,512 | -9,088 | -5,919 | -2,751 | 236 | 3,223 | 157 | -2,909 |
| 改变 （％） | 171.13 | 29.86 | 22.99 | -45.62 | -83.90 | -420.80 | 131.17 | 0.30 | 0.30 | -21.49 | -27.37 | -34.87 | -53.53 | -108.59 | 1,264.23 | -95.13 | -1,953.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
