现金流量表 (TTM)
胡赫塔迈基公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 448 | 429 | 454 | 423 | 334 | 223 | 213 | 165 | 168 | 321 | 397 | 464 | 599 | 578 | 537 | 522 | 446 | 433 | 376 | 418 |
| 改变 （％） | -4.27 | 5.81 | -6.73 | -21.09 | -33.28 | -4.31 | -22.67 | 1.88 | 91.42 | 23.58 | 16.79 | 29.12 | -3.47 | -7.11 | -2.85 | -14.43 | -3.09 | -13.22 | 11.45 | |
| 现金流百分比 | 238.77 | 369.48 | -1,084.93 | -1,931.51 | -762.10 | -162.79 | -377.84 | 116.06 | 320.42 | 245.91 | 812.27 | -2,285.22 | 6,655.56 | 1,494.06 | 600.11 | -1,503.75 | 592.96 | -1,391.32 | -492.78 | 289.82 |
| 投资活动产生的现金 | -276 | -254 | -209 | -241 | -576 | -607 | -657 | -639 | -208 | -175 | -178 | -178 | -293 | -260 | -205 | -187 | -162 | -232 | -235 | -255 |
| 改变 （％） | -7.76 | -17.73 | 15.15 | 139.06 | 5.40 | 8.30 | -2.78 | -67.42 | -16.14 | 1.83 | -0.11 | 65.09 | -11.22 | -21.28 | -8.64 | -13.46 | 43.09 | 1.47 | 8.59 | |
| 现金流百分比 | -147.04 | -219.22 | 500.48 | 1,100.00 | 1,314.84 | 443.71 | 1,165.60 | -450.07 | -397.33 | -133.59 | -363.60 | 874.88 | -3,257.78 | -672.61 | -228.94 | 539.48 | -215.14 | 745.34 | 308.66 | -176.87 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | -42 | -285 | -202 | 189 | 237 | 380 | 599 | 69 | -22 | -168 | -294 | -282 | -268 | -239 | -372 | -198 | -247 | -219 | 9 |
| 改变 （％） | -212.97 | 582.54 | -29.06 | -193.18 | 25.72 | 60.44 | 57.39 | -88.53 | -131.44 | 677.31 | 75.28 | -4.28 | -4.79 | -10.92 | 55.76 | -46.73 | 24.72 | -11.29 | -104.01 | |
| 现金流百分比 | 19.73 | -36.03 | 682.54 | 924.20 | -430.59 | -173.32 | -674.47 | 421.62 | 131.11 | -16.53 | -343.35 | 1,449.75 | -3,130.00 | -693.02 | -266.93 | 1,072.33 | -263.21 | 794.86 | 287.80 | 6.09 |
| 现金周转 | 188 | 116 | -42 | -22 | -44 | -137 | -56 | 142 | 52 | 131 | 49 | -20 | 9 | 39 | 90 | -35 | 75 | -31 | -76 | 144 |
| 改变 （％） | -38.13 | -136.03 | -47.61 | 100.00 | 212.33 | -58.77 | -351.77 | -63.10 | 149.43 | -62.59 | -141.51 | -144.33 | 330.00 | 131.27 | -138.77 | -317.00 | -141.30 | 145.02 | -289.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
