现金流量表 (TTM)
霍斯治疗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -6 | -7 | -8 | -9 | -12 | -12 | -11 | -11 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | -12.07 | 18.58 | 5.02 | 15.81 | 36.69 | -4.85 | -4.69 | -2.87 | -12.70 | 1.64 | -8.18 | -8.67 | 6.58 | -6.69 | 1.80 | -0.03 | -13.01 | 15.25 | 9.71 | |
| 现金流百分比 | -988.49 | -830.15 | -49.30 | -70.05 | -106.25 | -204.62 | 89.03 | 241.83 | 303.39 | 440.73 | -141.83 | -3,818.35 | -273.95 | -294.97 | 143.78 | 424.54 | 210.79 | 309.67 | -214.19 | 1,377.09 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | |||||||
| 改变 （％） | 76.55 | -51.54 | -131.56 | -444.96 | -82.95 | 594.00 | -149.03 | 104.70 | 0.87 | 2.15 | -99.79 | -405.83 | ||||||||
| 现金流百分比 | -147.51 | -248.73 | -6.04 | 2.58 | -11.65 | -2.80 | 8.88 | -12.41 | -32.81 | -55.07 | 17.81 | 1.08 | -0.26 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | 9 | 9 | 23 | 18 | 18 | 18 | -0 | 6 | 6 | 6 | 15 | 9 | 11 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 8 |
| 改变 （％） | 0.00 | 162.75 | -20.20 | -0.55 | 0.00 | -101.30 | -2,585.98 | 1.70 | 0.85 | 147.64 | -40.04 | 26.85 | -0.45 | -78.74 | 153.05 | -39.52 | 28.81 | 149.00 | -30.62 | |
| 现金流百分比 | 1,236.50 | 1,180.96 | 155.40 | 167.78 | 218.56 | 307.94 | 1.83 | -129.80 | -170.50 | -286.12 | 224.32 | 3,943.55 | 392.94 | 395.19 | -43.89 | -322.14 | -96.76 | -210.48 | 314.54 | -1,278.82 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 15 | 11 | 8 | 6 | -13 | -5 | -4 | -2 | 7 | 0 | 3 | 3 | -5 | -2 | -4 | -2 | 4 | -1 |
| 改变 （％） | 4.70 | 1,896.84 | -26.09 | -23.65 | -29.02 | -318.69 | -64.91 | -22.58 | -39.90 | -415.86 | -96.59 | 1,173.02 | -1.02 | -291.42 | -65.52 | 101.35 | -40.78 | -266.62 | -117.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
