现金流量表 (TTM)
霍基帕制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -37 | -39 | -47 | -57 | -64 | -66 | -50 | -48 | -46 | -20 | -25 | -26 | -33 | -58 | -79 | -74 | -67 | -77 | -53 |
| 改变 （％） | 6.81 | 18.48 | 21.86 | 12.82 | 3.03 | -24.43 | -4.76 | -2.39 | -56.88 | 22.91 | 3.96 | 29.79 | 73.46 | 37.04 | -6.29 | -8.95 | 14.44 | -31.45 | |
| 现金流百分比 | 88.22 | -132.89 | -200.31 | -587.27 | -14,628.77 | 86.56 | -365.25 | -298.71 | -257.95 | -42.97 | 77.33 | -148.99 | -447.00 | -1,410.94 | 461.92 | 125.95 | 139.73 | 99.15 | 100.56 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -2 | -3 | -6 | -8 | -13 | -14 | -11 | -10 | -5 | -3 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -18.58 | 5.53 | 143.17 | 30.59 | 58.35 | 11.91 | -21.25 | -13.78 | -47.52 | -30.97 | -34.28 | 90.51 | -4.08 | -3.80 | -10.00 | -82.95 | -68.40 | -49.48 | |
| 现金流百分比 | 6.97 | -8.01 | -10.75 | -62.91 | -1,813.93 | 16.50 | -103.08 | -69.70 | -53.17 | -10.78 | 10.90 | -13.27 | -58.44 | -102.01 | 23.44 | 6.14 | 1.28 | 0.25 | 0.19 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 73 | 75 | 75 | 75 | -0 | 75 | 72 | 72 | 72 | -4 | 45 | 44 | 66 | 66 | 19 | 20 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2,991.69 | 1.89 | 0.31 | 0.28 | -100.31 | -31,996.60 | -4.05 | 0.19 | 0.30 | -105.20 | -1,298.06 | -1.75 | 48.49 | 0.91 | -70.86 | 3.41 | -106.39 | -10.58 | |
| 现金流百分比 | 6.08 | 248.02 | 321.49 | 775.93 | 17,180.59 | 0.31 | 548.81 | 452.15 | 400.78 | 155.31 | 11.82 | 262.45 | 596.10 | 1,610.74 | -388.32 | -32.93 | -41.49 | 1.64 | 2.17 |
| 现金周转 | -42 | 30 | 23 | 10 | 0 | -76 | 14 | 16 | 18 | 47 | -32 | 17 | 7 | 4 | -17 | -59 | -48 | -78 | -52 |
| 改变 （％） | -170.90 | -21.40 | -58.44 | -95.47 | -17,512.10 | -117.91 | 16.46 | 13.03 | 158.81 | -168.30 | -153.96 | -56.74 | -45.05 | -518.59 | 243.70 | -17.93 | 61.28 | -32.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
