现金流量表 (TTM)
胡克家具公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-01 |
2021 01-31 |
2021 05-02 |
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 02-02 |
2025 05-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 82 | 68 | 50 | -5 | 6 | 19 | -11 | -9 | -27 | -22 | 31 | 78 | 68 | 55 | 35 | 9 | -6 | -23 | -10 |
| 改变 （％） | -17.18 | -27.37 | -110.31 | -210.13 | 241.19 | -157.51 | -17.94 | 196.90 | -19.31 | -241.13 | 155.06 | -12.76 | -18.67 | -37.63 | -72.91 | -160.10 | 308.59 | -57.29 | |
| 现金流百分比 | 118.81 | 228.99 | 478.73 | 11.41 | -15.36 | 544.94 | 21.45 | 35.19 | 53.07 | 43.12 | 146.82 | 203.97 | 204.89 | 229.63 | 349.51 | -118.21 | 29.06 | 62.43 | 42.99 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -3 | -4 | -8 | -7 | -31 | -31 | -30 | -30 | -6 | -8 | -8 | -9 | -6 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 440.91 | 519.75 | 40.68 | 91.88 | -13.83 | 357.29 | -0.61 | -5.26 | 1.41 | -78.74 | 24.22 | 2.93 | 5.07 | -26.95 | -49.54 | -16.42 | 2.35 | 0.30 | |
| 现金流百分比 | -0.13 | -1.60 | -28.49 | 9.26 | 21.72 | -194.67 | 60.93 | 121.08 | 58.27 | 59.50 | -30.51 | -20.65 | -24.47 | -35.43 | -63.16 | 39.79 | 13.60 | 7.32 | 11.84 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -38 | -36 | -36 | -34 | -9 | -9 | 14 | 6 | 1 | -3 | -32 | -27 | -23 | -18 | -14 | -11 | -11 | -10 |
| 改变 （％） | 192.99 | -4.49 | -2.02 | -3.42 | -74.30 | 2.81 | -259.80 | -60.32 | -77.06 | -358.07 | 838.19 | -16.18 | -14.99 | -18.94 | -23.31 | -21.43 | 0.31 | -7.37 | |
| 现金流百分比 | -18.68 | -127.40 | -350.24 | 79.33 | 93.64 | -250.27 | 17.61 | -56.27 | -11.34 | -2.62 | -16.31 | -83.33 | -80.42 | -94.20 | -186.35 | 178.42 | 57.34 | 30.24 | 45.17 |
| 现金周转 | 69 | 30 | 10 | -45 | -37 | 4 | -51 | -26 | -51 | -50 | 21 | 38 | 33 | 24 | 10 | -8 | -19 | -37 | -23 |
| 改变 （％） | -57.03 | -65.26 | -532.59 | -18.18 | -109.62 | -1,560.88 | -49.98 | 96.87 | -0.68 | -141.45 | 83.59 | -13.15 | -27.43 | -59.02 | -180.10 | 144.48 | 90.17 | -37.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
