现金流量表 (TTM)
霍赫蒂夫股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 710 | 707 | 504 | 767 | 423 | 387 | 450 | 501 | 520 | 1,051 | 663 | 981 | 1,171 | 1,335 | 1,536 | 1,686 | 1,791 | 2,129 | 2,036 | 1,976 |
| 改变 （％） | -0.35 | -28.72 | 52.19 | -44.86 | -8.49 | 16.09 | 11.42 | 3.78 | 102.17 | -36.92 | 48.01 | 19.38 | 14.01 | 15.06 | 9.77 | 6.21 | 18.88 | -4.39 | -2.95 | |
| 现金流百分比 | 70.65 | 152.11 | -82.99 | -88.64 | -76.00 | -56.69 | -48.73 | -238.02 | -482.28 | 200.39 | -471.08 | -558.35 | -816.83 | 388.73 | 233.21 | 136.99 | 205.30 | 179.18 | 304.09 | -343.69 |
| 投资活动产生的现金 | -757 | 648 | 980 | 1,019 | 1,031 | -220 | -153 | -199 | -264 | -485 | -459 | -413 | -428 | -250 | -779 | -1,100 | -1,269 | -1,489 | -2,108 | -1,880 |
| 改变 （％） | -185.57 | 51.32 | 3.92 | 1.20 | -121.34 | -30.46 | 30.38 | 32.21 | 83.76 | -5.34 | -10.05 | 3.61 | -41.60 | 212.14 | 41.19 | 15.35 | 17.32 | 41.57 | -10.81 | |
| 现金流百分比 | -75.35 | 139.30 | -161.33 | -117.67 | -185.16 | 32.21 | 16.59 | 94.79 | 244.69 | -92.41 | 326.01 | 234.82 | 298.17 | -72.68 | -118.31 | -89.38 | -145.47 | -125.29 | -314.87 | 327.03 |
| 融资活动产生的现金 | 1,231 | -632 | -2,141 | -2,467 | -1,997 | -1,075 | -1,391 | -901 | -868 | -167 | -271 | -512 | -572 | -584 | -77 | 579 | 495 | 346 | 745 | -284 |
| 改变 （％） | -151.35 | 238.61 | 15.26 | -19.04 | -46.18 | 29.40 | -35.24 | -3.62 | -80.74 | 62.23 | 88.64 | 11.88 | 1.94 | -86.85 | -854.26 | -14.41 | -30.12 | 115.37 | -138.16 | |
| 现金流百分比 | 122.53 | -135.94 | 352.30 | 285.01 | 358.77 | 157.42 | 150.82 | 428.11 | 805.60 | -31.88 | 192.78 | 291.21 | 399.28 | -169.90 | -11.65 | 47.01 | 56.77 | 29.12 | 111.34 | 49.47 |
| 现金周转 | 1,005 | 465 | -608 | -866 | -557 | -683 | -922 | -210 | -108 | 524 | -141 | -176 | -143 | 343 | 659 | 1,231 | 873 | 1,188 | 669 | -575 |
| 改变 （％） | -53.72 | -230.66 | 42.48 | -35.69 | 22.67 | 35.06 | -77.19 | -48.78 | -586.56 | -126.83 | 24.88 | -18.40 | -339.57 | 91.78 | 86.87 | -29.12 | 36.21 | -43.67 | -185.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
