现金流量表 (TTM)
哈拉多能源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 53 | 39 | 48 | 55 | 48 | 48 | 35 | 25 | 54 | 77 | 98 | 120 | 59 | 50 | 55 | 7 | 66 | 88 | 76 |
| 改变 （％） | 45.93 | -25.26 | 22.90 | 14.93 | -13.56 | 0.01 | -26.29 | -29.65 | 117.74 | 42.71 | 26.94 | 22.04 | -50.39 | -16.40 | 10.85 | -87.52 | 859.46 | 33.44 | -13.82 | |
| 现金流百分比 | -2,336.51 | -4,240.00 | -783.04 | -831.73 | -3,171.31 | -768.57 | -84,171.93 | 561.71 | 925.52 | 9,073.53 | -6,295.11 | -1,634.73 | -3,179.21 | 8,524.25 | 215,960.87 | 1,263.47 | 234.94 | 1,310.82 | 894.60 | 350.37 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -18 | -20 | -23 | -25 | -28 | -31 | -39 | -47 | -53 | -58 | -62 | -64 | -75 | -77 | -70 | -63 | -46 | -43 | -46 |
| 改变 （％） | 2.51 | 11.77 | 11.25 | 9.52 | 11.11 | 11.74 | 26.26 | 21.12 | 13.46 | 8.46 | 6.72 | 4.36 | 16.80 | 1.84 | -8.30 | -10.63 | -26.05 | -6.84 | 5.79 | |
| 现金流百分比 | 1,150.78 | 1,466.94 | 405.16 | 389.56 | 1,415.54 | 440.96 | 53,957.89 | -616.79 | -1,749.85 | -8,938.86 | 4,713.44 | 1,028.95 | 1,711.26 | -10,802.01 | -333,360.87 | -1,613.40 | -2,148.34 | -923.86 | -440.18 | -211.61 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -36 | -24 | -31 | -32 | -27 | -17 | 10 | 25 | -0 | -21 | -42 | -59 | 17 | 27 | 20 | 59 | -14 | -35 | -8 |
| 改变 （％） | 79.69 | -32.69 | 31.27 | 3.17 | -17.81 | -35.26 | -156.51 | 154.47 | -100.83 | 9,876.33 | 105.16 | 39.41 | -128.06 | 63.07 | -27.44 | 200.35 | -124.51 | 141.49 | -75.94 | |
| 现金流百分比 | 1,285.73 | 2,873.06 | 477.88 | 542.16 | 1,855.77 | 427.60 | 30,314.04 | 155.08 | 924.33 | -34.67 | 1,681.68 | 705.78 | 1,567.96 | 2,377.76 | 117,500.00 | 449.93 | 2,013.40 | -286.96 | -354.42 | -38.75 |
| 现金周转 | -2 | -1 | -5 | -6 | -2 | -6 | -0 | 6 | 3 | 1 | -1 | -6 | -4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 22 |
| 改变 （％） | -19.58 | 304.68 | 15.70 | -69.86 | 256.69 | -99.09 | -11,145.61 | -57.31 | -77.79 | -305.70 | 388.84 | -37.25 | -118.50 | -96.70 | 18,847.83 | -32.88 | 71.97 | 95.53 | 120.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
