现金流量表 (TTM)
HMC资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | 13 | 18 | 23 | 17 | 11 | 6 | 2 | -2 | -6 | -3 | 0 | 8 | 16 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 |
| 改变 （％） | -371.06 | 34.66 | 25.74 | -25.79 | -34.75 | -42.69 | -74.48 | -241.56 | 170.64 | -52.44 | -110.26 | 2,550.33 | 96.23 | 31.72 | 24.08 | 4.51 | 4.32 | 5.76 | 5.44 | |
| 现金流百分比 | -20.60 | 28.15 | 121.52 | -126.72 | 92.29 | 20.20 | 12.55 | 3.50 | -5.92 | -19.93 | -26.52 | -3.41 | -17.02 | -18.43 | 77.31 | 18.51 | 42.47 | -226.02 | -75.38 | -47.18 |
| 投资活动产生的现金 | -145 | -69 | -110 | -151 | 67 | 285 | 311 | 336 | 59 | -218 | -290 | -361 | -315 | -270 | -228 | -186 | -380 | -574 | -336 | -98 |
| 改变 （％） | -52.86 | 60.26 | 37.60 | -144.35 | 325.47 | 9.00 | 8.26 | -82.43 | -469.25 | 32.67 | 24.62 | -12.60 | -14.41 | -15.47 | -18.30 | 104.08 | 51.00 | -41.43 | -70.75 | |
| 现金流百分比 | -606.38 | -144.12 | -740.48 | 844.98 | 367.81 | 524.89 | 620.42 | 733.58 | 154.07 | -707.22 | -2,625.14 | 4,100.00 | 675.02 | 318.90 | -858.28 | -135.27 | -606.22 | 4,669.92 | 862.56 | 149.77 |
| 融资活动产生的现金 | 174 | 103 | 107 | 111 | -66 | -242 | -267 | -292 | -18 | 255 | 303 | 352 | 261 | 170 | 234 | 299 | 416 | 534 | 268 | 2 |
| 改变 （％） | -41.08 | 3.84 | 3.70 | -159.34 | 268.51 | 10.42 | 9.44 | -93.68 | -1,481.99 | 18.90 | 15.89 | -25.88 | -34.92 | 38.03 | 27.55 | 39.44 | 28.28 | -49.84 | -99.37 | |
| 现金流百分比 | 726.97 | 215.97 | 718.96 | -618.27 | -360.10 | -445.09 | -532.98 | -637.08 | -48.15 | 827.15 | 2,751.66 | -3,996.59 | -558.00 | -200.47 | 880.96 | 216.76 | 663.75 | -4,343.90 | -687.18 | -2.59 |
| 现金周转 | 24 | 48 | 15 | -18 | 18 | 54 | 50 | 46 | 38 | 31 | 11 | -9 | -47 | -85 | 27 | 138 | 63 | -12 | -39 | -66 |
| 改变 （％） | 98.34 | -68.81 | -220.59 | -201.89 | 198.14 | -7.79 | -8.44 | -16.36 | -19.56 | -64.26 | -179.79 | 430.88 | 81.16 | -131.41 | 418.39 | -54.46 | -119.60 | 217.07 | 68.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
