现金流量表 (TTM)
提示健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 65 | 76 | 134 | -9 | 57 | 8 | -51 | -112 | -197 | -188 | -161 | -138 |
| 改变 （％） | -29.71 | 16.39 | 76.26 | -107.07 | -705.20 | -85.92 | -737.98 | 117.87 | 76.31 | -4.65 | -14.54 | -14.29 | |
| 现金流百分比 | 80.75 | 57.51 | 47.86 | 32.77 | -3.21 | 17.79 | 7.18 | 33.66 | 61.70 | 75.52 | 80.03 | 83.00 | 85.79 |
| 投资活动产生的现金 | -78 | -110 | -136 | -149 | -116 | -98 | -92 | -91 | -63 | -57 | -43 | -28 | -20 |
| 改变 （％） | 40.17 | 23.90 | 10.01 | -22.49 | -15.37 | -6.57 | -1.09 | -30.35 | -9.10 | -25.54 | -34.25 | -29.42 | |
| 现金流百分比 | -68.10 | -96.74 | -85.69 | -36.62 | -39.30 | -30.47 | -81.60 | 59.31 | 34.75 | 21.93 | 18.14 | 14.48 | 12.32 |
| 融资活动产生的现金 | 100 | 158 | 218 | 423 | 420 | 362 | 196 | -11 | -6 | -7 | -4 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 57.27 | 38.47 | 93.97 | -0.90 | -13.71 | -45.99 | -105.49 | -40.07 | 3.97 | -35.78 | 14.00 | -38.07 | |
| 现金流百分比 | 87.36 | 139.22 | 137.83 | 103.85 | 142.51 | 112.68 | 174.42 | 7.03 | 3.55 | 2.56 | 1.83 | 2.53 | 1.89 |
| 现金周转 | 115 | 113 | 158 | 408 | 294 | 321 | 112 | -153 | -181 | -261 | -235 | -194 | -161 |
| 改变 （％） | -1.32 | 39.87 | 157.44 | -27.78 | 9.14 | -65.11 | -236.09 | 18.86 | 44.06 | -10.02 | -17.60 | -17.08 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
