现金流量表 (TTM)
希尔顿食品集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-03 |
2021 01-03 |
2021 04-18 |
2021 07-18 |
2021 10-02 |
2022 01-02 |
2022 04-17 |
2022 07-17 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-16 |
2023 07-16 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 95 | 92 | 88 | 85 | 85 | 86 | 76 | 66 | 63 | 60 | 80 | 99 | 133 | 167 | 175 | 183 | 154 | 124 | 92 | 60 |
| 改变 （％） | -3.09 | -3.86 | -4.01 | 0.84 | 0.83 | -11.60 | -13.12 | -4.84 | -5.08 | 33.28 | 24.97 | 33.98 | 25.36 | 4.83 | 4.61 | -15.99 | -19.03 | -26.02 | -35.18 | |
| 现金流百分比 | 418.68 | 689.04 | -10,772.43 | -566.21 | 12,047.03 | 525.90 | 889.64 | 8,950.14 | -240.80 | -112.69 | -226.75 | -578.13 | 1,193.39 | 422.53 | 634.52 | 1,169.65 | 36,350.95 | -841.22 | -1,029.05 | -1,925.81 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -91 | -76 | -60 | -77 | -94 | -135 | -175 | -157 | -139 | -99 | -59 | -57 | -55 | -55 | -55 | -59 | -62 | -68 | -73 |
| 改变 （％） | -3.51 | -16.80 | -20.19 | 27.76 | 21.73 | 43.20 | 30.17 | -10.34 | -11.54 | -28.68 | -40.21 | -3.80 | -3.95 | 0.40 | 0.39 | 6.46 | 5.94 | 8.35 | 7.70 | |
| 现金流百分比 | -417.85 | -684.70 | 9,264.06 | 404.88 | -10,914.05 | -575.16 | -1,576.09 | -23,756.50 | 602.17 | 262.64 | 282.84 | 345.04 | -511.41 | -138.73 | -199.52 | -352.98 | -13,901.77 | 420.95 | 754.19 | 2,345.16 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 10 | -14 | -37 | -5 | 28 | 69 | 111 | 68 | 25 | -16 | -56 | -64 | -71 | -91 | -112 | -92 | -73 | -30 | 12 |
| 改变 （％） | -52.44 | -237.25 | 172.86 | -87.49 | -699.35 | 149.02 | 59.84 | -38.79 | -63.37 | -163.47 | 257.56 | 13.29 | 11.73 | 28.28 | 22.04 | -17.52 | -21.14 | -58.13 | -138.82 | |
| 现金流百分比 | 92.18 | 74.45 | 1,661.55 | 248.27 | -655.30 | 170.03 | 810.25 | 14,997.43 | -259.54 | -46.88 | 44.92 | 327.70 | -572.00 | -180.51 | -331.69 | -713.34 | -21,764.42 | 490.54 | 339.66 | -380.65 |
| 现金周转 | 23 | 13 | -1 | -15 | 1 | 16 | 9 | 1 | -26 | -53 | -35 | -17 | 11 | 40 | 28 | 16 | 0 | -15 | -9 | -3 |
| 改变 （％） | -41.12 | -106.15 | 1,726.16 | -104.74 | 2,209.89 | -47.74 | -91.36 | -3,637.13 | 102.83 | -33.77 | -50.99 | -164.91 | 254.07 | -30.19 | -43.25 | -97.30 | -3,598.82 | -39.53 | -65.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
