现金流量表 (TTM)
海兰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 255 | 281 | 264 | 286 | 254 | 268 | 270 | 206 | 272 | 245 | 230 | 266 | 271 | 356 | 313 | 375 | 367 | 423 | 418 | 412 |
| 改变 （％） | 10.26 | -6.14 | 8.32 | -11.09 | 5.52 | 0.80 | -23.67 | 31.50 | -9.74 | -6.24 | 15.77 | 1.97 | 31.06 | -12.02 | 19.78 | -2.02 | 15.20 | -1.19 | -1.49 | |
| 现金流百分比 | 481.96 | 303.06 | 314.85 | 323.91 | 434.65 | 354.55 | 408.07 | -330.70 | -549.30 | -220.02 | -270.88 | 4,006.39 | 1,221.71 | 312.79 | 548.86 | 904.53 | 1,040.94 | 997.98 | 1,171.50 | 408.48 |
| 投资活动产生的现金 | -65 | -76 | -4 | -6 | -10 | -10 | -194 | -381 | -384 | -385 | -208 | -24 | -30 | -64 | -77 | -145 | -149 | -182 | -169 | -97 |
| 改变 （％） | 16.67 | -94.59 | 35.55 | 82.49 | -2.51 | 1,867.67 | 96.45 | 0.62 | 0.38 | -46.00 | -88.25 | 24.50 | 110.80 | 20.80 | 87.07 | 2.75 | 22.55 | -7.51 | -42.52 | |
| 现金流百分比 | -122.46 | -81.48 | -4.88 | -6.28 | -17.29 | -13.03 | -292.78 | 610.62 | 776.06 | 345.70 | 245.14 | -367.83 | -136.95 | -56.40 | -135.87 | -349.71 | -422.05 | -430.45 | -473.00 | -96.23 |
| 融资活动产生的现金 | -137 | -112 | -175 | -192 | -185 | -182 | -13 | 106 | 56 | 22 | -110 | -236 | -220 | -178 | -178 | -188 | -182 | -198 | -214 | -209 |
| 改变 （％） | -18.42 | 56.57 | 9.26 | -3.44 | -1.41 | -93.02 | -935.01 | -47.15 | -61.08 | -604.44 | 113.77 | -6.57 | -19.41 | 0.46 | 5.50 | -3.38 | 9.06 | 7.78 | -2.08 | |
| 现金流百分比 | -259.30 | -120.63 | -209.05 | -216.94 | -316.14 | -240.94 | -19.20 | -170.24 | -113.65 | -19.63 | 130.02 | -3,550.68 | -992.08 | -156.19 | -312.96 | -454.26 | -515.49 | -467.87 | -599.07 | -207.62 |
| 现金周转 | 53 | 93 | 84 | 88 | 59 | 76 | 66 | -62 | -49 | -111 | -85 | 7 | 22 | 114 | 57 | 41 | 35 | 42 | 36 | 101 |
| 改变 （％） | 75.36 | -9.65 | 5.29 | -33.74 | 29.36 | -12.42 | -194.19 | -20.83 | 125.34 | -23.84 | -107.83 | 234.38 | 411.90 | -49.86 | -27.32 | -14.86 | 20.16 | -15.83 | 182.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
