现金流量表 (TTM)
鸿利集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -34.37 | -41.40 | 9.09 | -8.82 | 62.71 | 58.41 | -1.29 | -14.02 | -53.04 | -112.96 | -341.53 | 141.40 | -9.96 | -11.06 | -79.21 | -381.05 | |
| 现金流百分比 | 258.32 | 576.85 | -241.02 | -181.40 | -126.26 | -442.99 | 4,486.49 | 351.86 | 157.53 | 125.88 | -54.74 | -71.80 | -68.16 | -129.07 | 1,112.98 | 170.52 | -379.44 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -8 | -12 | -11 | -10 | -6 | -2 | -3 | -3 | -18 | -33 |
| 改变 （％） | 22.28 | 18.22 | 2.46 | 2.40 | 9.71 | 8.85 | 110.14 | 52.41 | -8.53 | -9.33 | -38.36 | -62.23 | 15.24 | 13.23 | 516.39 | 83.78 | |
| 现金流百分比 | -174.45 | -725.79 | 611.80 | 432.48 | 338.04 | 799.75 | -5,565.77 | -929.25 | -737.44 | -1,147.95 | -3,490.96 | 1,168.66 | 173.57 | 420.70 | -4,618.43 | -20,980.67 | -30,528.52 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 11 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 | 34 |
| 改变 （％） | 556.01 | 54.56 | -14.96 | 5.39 | 13.40 | -21.22 | 546.12 | 91.01 | -2.48 | -2.54 | -48.15 | -92.85 | 275.03 | 73.34 | 624.52 | 86.20 | |
| 现金流百分比 | 9.38 | 209.44 | -230.81 | -135.43 | -108.94 | -266.40 | 1,341.69 | 688.77 | 685.04 | 1,136.94 | 3,716.26 | -1,046.55 | -29.43 | -232.12 | 3,900.99 | 20,830.18 | 30,708.85 |
| 现金周转 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -70.61 | -240.25 | 44.94 | 31.01 | -53.63 | -115.64 | 1,158.61 | 92.05 | -41.24 | -70.18 | -284.13 | 154.31 | -52.45 | -110.31 | 35.69 | 26.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
