现金流量表 (TTM)
希利奥斯 KK 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,945 | -4,392 | -4,255 | -4,539 | -5,089 | -5,144 | -5,478 | -5,691 | -4,601 | -3,914 | -3,198 | -2,464 | -2,822 | -2,759 | -2,755 | -2,317 | -1,817 | -1,964 | -2,296 |
| 改变 （％） | 11.33 | -3.12 | 6.67 | 12.12 | 1.08 | 6.49 | 3.89 | -19.15 | -14.93 | -18.29 | -22.95 | 14.53 | -2.23 | -0.14 | -15.90 | -21.58 | 8.09 | 16.90 | |
| 现金流百分比 | 90.23 | 85.76 | 101.67 | -211.31 | -423.38 | -421.29 | -585.26 | 57.81 | 58.40 | 61.63 | 61.00 | -93.37 | 538.55 | -306.90 | -139.92 | 45.85 | 59.57 | 76.01 | 86.67 |
| 投资活动产生的现金 | -1,216 | -1,440 | -657 | -638 | -736 | -692 | -998 | -996 | -909 | -1,116 | -649 | -1,128 | -1,121 | -1,006 | -1,225 | -673 | -1,418 | -1,332 | -1,540 |
| 改变 （％） | 18.42 | -54.38 | -2.89 | 15.36 | -5.98 | 44.22 | -0.20 | -8.73 | 22.77 | -41.85 | 73.81 | -0.62 | -10.26 | 21.77 | -45.06 | 110.70 | -6.06 | 15.62 | |
| 现金流百分比 | 27.81 | 28.12 | 15.70 | -29.70 | -61.23 | -56.67 | -106.62 | 10.12 | 11.54 | 17.57 | 12.38 | -42.74 | 213.93 | -111.90 | -62.21 | 13.32 | 46.49 | 51.55 | 58.14 |
| 融资活动产生的现金 | 803 | 709 | 719 | 7,308 | 6,988 | 7,014 | 7,304 | -3,317 | -2,502 | -1,438 | -1,529 | 6,106 | 3,337 | 4,488 | 5,779 | -2,001 | 77 | 752 | 1,323 |
| 改变 （％） | -11.71 | 1.41 | 916.41 | -4.38 | 0.37 | 4.13 | -145.41 | -24.57 | -42.53 | 6.33 | -499.35 | -45.35 | 34.49 | 28.77 | -134.63 | -103.85 | 876.62 | 75.93 | |
| 现金流百分比 | -18.37 | -13.84 | -17.18 | 340.22 | 581.36 | 574.45 | 780.34 | 33.69 | 31.76 | 22.64 | 29.16 | 231.38 | -636.83 | 499.22 | 293.50 | 39.60 | -2.52 | -29.10 | -49.94 |
| 现金周转 | -4,372 | -5,121 | -4,185 | 2,148 | 1,202 | 1,221 | 936 | -9,845 | -7,879 | -6,351 | -5,243 | 2,639 | -524 | 899 | 1,969 | -5,053 | -3,050 | -2,584 | -2,649 |
| 改变 （％） | 17.13 | -18.28 | -151.33 | -44.04 | 1.58 | -23.34 | -1,151.82 | -19.97 | -19.39 | -17.45 | -150.33 | -119.86 | -271.56 | 119.02 | -356.63 | -39.64 | -15.28 | 2.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
