现金流量表 (TTM)
氦一全球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -0 | 2 | 0 | -1 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | 22.06 | 42.70 | -12.67 | -14.51 | 69.61 | 41.04 | 15.63 | 13.52 | -20.01 | -25.02 | -84.91 | -562.84 | -75.31 | -304.98 | 251.35 | 71.54 | |
| 现金流百分比 | -38.57 | -22.83 | -12.56 | -18.25 | -46.46 | 63.95 | 32.08 | 117.23 | -114.69 | -84.42 | -58.62 | 285.42 | -38.54 | -32.29 | -47.51 | -205.61 | -459.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -5 | -3 | -4 | -4 | -13 | -22 | -23 | -25 | -19 | -14 |
| 改变 （％） | 25.80 | 372.02 | 45.92 | 31.47 | -11.21 | -12.63 | -26.29 | -35.66 | 6.27 | 5.90 | 231.14 | 69.80 | 8.20 | 7.58 | -22.99 | -29.86 | |
| 现金流百分比 | -28.06 | -17.12 | -31.15 | -75.63 | -296.17 | 213.39 | 66.31 | 154.48 | -85.66 | -83.77 | -82.15 | 8,779.70 | 434.95 | 1,596.94 | -1,233.21 | -1,169.60 | -1,067.64 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 8 | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 31 | 27 | 23 |
| 改变 （％） | 73.16 | 166.60 | -18.64 | -22.91 | -49.50 | -98.03 | 4,092.19 | 97.61 | -0.56 | -0.56 | 19.34 | 16.21 | 46.47 | 31.72 | -12.93 | -14.85 | |
| 现金流百分比 | 166.63 | 139.96 | 143.77 | 194.67 | 446.96 | -183.16 | -1.28 | -169.79 | 289.18 | 264.60 | 243.66 | -9,385.47 | -318.21 | -1,581.46 | 1,495.31 | 1,603.51 | 1,776.95 |
| 现金周转 | 3 | 6 | 16 | 9 | 3 | -4 | -11 | -3 | 4 | 4 | 5 | -0 | -5 | -1 | 2 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | 106.15 | 159.53 | -39.91 | -66.43 | -223.23 | 181.15 | -68.36 | -216.03 | 8.68 | 7.98 | -103.10 | 3,327.50 | -70.53 | -239.31 | -18.81 | -23.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
