现金流量表 (TTM)
海伦公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,407 | 1,356 | 1,802 | 2,063 | 2,132 | 2,100 | 2,193 | 2,301 | 2,486 |
| 改变 （％） | -3.62 | 32.89 | 14.48 | 3.34 | -1.50 | 4.43 | 4.92 | 8.04 | |
| 现金流百分比 | -23,450.00 | 1,633.73 | 233.42 | 1,006.34 | -351.82 | 548.30 | 7,074.19 | 189.69 | 1,855.22 |
| 投资活动产生的现金 | 1,030 | -33 | -9,083 | -8,784 | -385 | -134 | 289 | 528 | 217 |
| 改变 （％） | -103.20 | 27,424.24 | -3.29 | -95.62 | -65.19 | -315.67 | 82.70 | -58.90 | |
| 现金流百分比 | -17,166.67 | -39.76 | -1,176.55 | -4,284.88 | 63.53 | -34.99 | 932.26 | 43.53 | 161.94 |
| 融资活动产生的现金 | -2,437 | -1,236 | 8,026 | 6,911 | -2,313 | -1,568 | -2,466 | -1,537 | -2,478 |
| 改变 （％） | -49.28 | -749.35 | -13.89 | -133.47 | -32.21 | 57.27 | -37.67 | 61.22 | |
| 现金流百分比 | 40,616.67 | -1,489.16 | 1,039.64 | 3,371.22 | 381.68 | -409.40 | -7,954.84 | -126.71 | -1,849.25 |
| 现金周转 | -6 | 83 | 772 | 205 | -606 | 383 | 31 | 1,213 | 134 |
| 改变 （％） | -1,483.33 | 830.12 | -73.45 | -395.61 | -163.20 | -91.91 | 3,812.90 | -88.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
