现金流量表 (TTM)
霍尔曼 AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,814 | 2,457 | 2,441 | 2,627 | 3,007 | 3,229 | 4,017 | 4,746 | 4,781 | 5,484 | 6,250 | 6,345 | 5,778 | 5,805 | 4,128 | 3,318 | 3,554 | 3,317 | 3,451 | 3,652 |
| 改变 （％） | -12.69 | -0.65 | 7.62 | 14.47 | 7.38 | 24.40 | 18.15 | 0.74 | 14.70 | 13.97 | 1.52 | -8.94 | 0.47 | -28.89 | -19.62 | 7.11 | -6.67 | 4.04 | 5.82 | |
| 现金流百分比 | 280.56 | -1,793.43 | -247.57 | -3,502.67 | -345.63 | 2,005.59 | 221.44 | -2,651.40 | 640.88 | 384.03 | 643.67 | 812.42 | -2,591.03 | -791.95 | -199.71 | -380.50 | 1,813.27 | -342.67 | 825.60 | -7,608.33 |
| 投资活动产生的现金 | -1,098 | -1,783 | -1,698 | -1,885 | -2,115 | -1,307 | -1,376 | -1,505 | -1,267 | -1,349 | -1,467 | -1,408 | -1,490 | -1,653 | -1,820 | -1,812 | -1,980 | -2,066 | -2,275 | -2,242 |
| 改变 （％） | 62.39 | -4.77 | 11.01 | 12.20 | -38.20 | 5.28 | 9.38 | -15.81 | 6.47 | 8.75 | -4.02 | 5.82 | 10.94 | 10.10 | -0.44 | 9.27 | 4.34 | 10.12 | -1.45 | |
| 现金流百分比 | -109.47 | 1,301.46 | 172.21 | 2,513.33 | 243.10 | -811.80 | -75.85 | 840.78 | -169.84 | -94.47 | -151.08 | -180.28 | 668.16 | 225.51 | 88.05 | 207.80 | -1,010.20 | 213.43 | -544.26 | 4,670.83 |
| 融资活动产生的现金 | -712 | -808 | -1,723 | -816 | -1,760 | -1,764 | -829 | -3,427 | -2,773 | -2,713 | -3,819 | -4,166 | -4,517 | -4,888 | -4,379 | -2,374 | -1,378 | -2,221 | -754 | -1,457 |
| 改变 （％） | 13.48 | 113.24 | -52.64 | 115.69 | 0.23 | -53.00 | 313.39 | -19.08 | -2.16 | 40.77 | 9.09 | 8.43 | 8.21 | -10.41 | -45.79 | -41.95 | 61.18 | -66.05 | 93.24 | |
| 现金流百分比 | -70.99 | 589.78 | 174.75 | 1,088.00 | 202.30 | -1,095.65 | -45.70 | 1,914.53 | -371.72 | -189.99 | -393.31 | -533.42 | 2,025.56 | 666.85 | 211.85 | 272.25 | -703.06 | 229.44 | -180.38 | 3,035.42 |
| 现金周转 | 1,003 | -137 | -986 | -75 | -870 | 161 | 1,814 | -179 | 746 | 1,428 | 971 | 781 | -223 | -733 | -2,067 | -872 | 196 | -968 | 418 | -48 |
| 改变 （％） | -113.66 | 619.71 | -92.39 | 1,060.00 | -118.51 | 1,026.71 | -109.87 | -516.76 | 91.42 | -32.00 | -19.57 | -128.55 | 228.70 | 181.99 | -57.81 | -122.48 | -593.88 | -143.18 | -111.48 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
