现金流量表 (TTM)
赫利俄斯科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 117 | 109 | 109 | 118 | 114 | 113 | 113 | 108 | 105 | 110 | 108 | 104 | 86 | 84 | 89 | 97 | 120 | 122 | 123 | 126 |
| 改变 （％） | -6.87 | -0.03 | 8.46 | -3.60 | -0.36 | -0.34 | -4.39 | -2.28 | 4.35 | -2.18 | -3.16 | -17.48 | -2.33 | 6.56 | 8.61 | 23.69 | 1.67 | 0.98 | 2.60 | |
| 现金流百分比 | 622.29 | 3,503.23 | -8,169.38 | -4,546.64 | 744.55 | 3,534.38 | 1,612.10 | 1,574.39 | -959.94 | 723.03 | 3,257.58 | -2,739.47 | -5,368.75 | -742.48 | 8,940.00 | 1,294.67 | 1,044.35 | 1,043.59 | 1,433.72 | 1,581.25 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -236 | -242 | -245 | -295 | -90 | -86 | -85 | -107 | -91 | -183 | -217 | -150 | -154 | -66 | -34 | -32 | -30 | -31 | -28 |
| 改变 （％） | 1,565.02 | 2.62 | 1.03 | 20.65 | -69.40 | -5.29 | -0.24 | 25.76 | -15.37 | 101.21 | 18.99 | -30.96 | 2.53 | -57.37 | -48.93 | -5.97 | -3.81 | 1.65 | -8.77 | |
| 现金流百分比 | -75.61 | -7,609.68 | 18,215.05 | 9,443.20 | -1,935.47 | -2,821.88 | -1,223.11 | -1,246.37 | 977.99 | -597.37 | -5,536.36 | 5,721.05 | 9,381.25 | 1,361.95 | -6,560.00 | -446.67 | -273.91 | -258.97 | -358.14 | -351.25 |
| 融资活动产生的现金 | -78 | 138 | 137 | 129 | 196 | -23 | -22 | -19 | -11 | -7 | 76 | 108 | 63 | 58 | -21 | -55 | -77 | -78 | -84 | -94 |
| 改变 （％） | -276.38 | -0.34 | -6.23 | 52.59 | -111.51 | -2.92 | -14.88 | -38.81 | -39.62 | -1,197.10 | 42.67 | -41.39 | -8.53 | -136.79 | 157.28 | 40.88 | 1.55 | 7.53 | 11.86 | |
| 现金流百分比 | -416.61 | 4,441.94 | -10,325.58 | -4,968.03 | 1,287.82 | -706.25 | -313.80 | -272.84 | 104.17 | -45.39 | 2,293.94 | -2,842.11 | -3,956.25 | -512.39 | -2,130.00 | -730.67 | -671.30 | -670.09 | -980.23 | -1,178.75 |
| 现金周转 | 19 | 3 | -1 | -3 | 15 | 3 | 7 | 7 | -11 | 15 | 3 | -4 | -2 | -11 | 1 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| 改变 （％） | -83.46 | -142.87 | 94.88 | -688.65 | -79.01 | 118.50 | -2.10 | -260.28 | -238.55 | -78.29 | -215.15 | -57.89 | 606.25 | -108.85 | 650.00 | 53.33 | 1.74 | -26.50 | -6.98 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
