现金流量表 (TTM)
希尔格罗夫资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -8 | -10 | -7 | -5 | 8 | 21 | 26 | 32 |
| 改变 （％） | 56.32 | 36.03 | -23.15 | 6.10 | 5.75 | 2.29 | 2.24 | 0.02 | 0.02 | 32.89 | 24.75 | -23.30 | -30.39 | -256.19 | 164.02 | 25.77 | 20.49 | |
| 现金流百分比 | 80.47 | 151.67 | 259.73 | -95.44 | -352.49 | 251.72 | 147.72 | 105.89 | -45.78 | -18.83 | -43.08 | -193.29 | 64.52 | 18.44 | -45.99 | -300.90 | -1,394.69 | 997.12 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -5 | -6 | -9 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 | -15 | -22 | -26 | -30 | -31 | -32 | -36 | -39 |
| 改变 （％） | 64.01 | 39.03 | 48.40 | -6.94 | -7.46 | -15.57 | -18.45 | 9.96 | 9.05 | 118.12 | 54.15 | 17.43 | 14.84 | 2.87 | 2.79 | 10.98 | 9.90 | |
| 现金流百分比 | 74.46 | 147.25 | 257.74 | -182.90 | -592.48 | 370.25 | 179.34 | 102.54 | -48.74 | -21.85 | -82.08 | -455.08 | 232.59 | 109.68 | 180.12 | 458.77 | 1,876.43 | -1,223.59 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 6 | 10 | 19 | 15 | 11 | 9 | 6 | 24 | 43 | 40 | 37 | 22 | 8 | 6 | 4 | 7 | 10 |
| 改变 （％） | 200.32 | 66.70 | 89.53 | -20.65 | -26.03 | -24.18 | -31.89 | 315.01 | 75.90 | -7.05 | -7.59 | -39.48 | -65.25 | -24.00 | -31.58 | 79.00 | 44.14 | |
| 现金流百分比 | -54.94 | -198.92 | -417.47 | 378.35 | 1,044.97 | -521.97 | -227.06 | -108.43 | 194.52 | 140.68 | 225.15 | 748.37 | -197.11 | -28.13 | -34.13 | -57.87 | -381.73 | 326.47 |
| 现金周转 | -4 | -3 | -2 | 5 | 1 | -2 | -4 | -5 | 13 | 31 | 18 | 5 | -11 | -28 | -17 | -7 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | -17.06 | -20.57 | -309.12 | -71.27 | -248.09 | 74.30 | 42.63 | -331.34 | 143.23 | -41.93 | -72.20 | -329.76 | 143.52 | -37.36 | -59.64 | -72.87 | -268.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
