现金流量表 (TTM)
香港上海大酒店有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -194 | -437 | -207 | 23 | 170 | 318 | 354 | 389 | 403 | 417 | 546 | 676 | 2,042 | 3,407 | 4,166 | 4,925 | 4,658 | 4,391 | 3,770 | 3,148 |
| 改变 （％） | 125.84 | -52.63 | -111.11 | 641.30 | 86.51 | 11.16 | 10.04 | 3.60 | 3.47 | 31.06 | 23.70 | 202.00 | 66.89 | 22.28 | 18.22 | -5.42 | -5.73 | -14.15 | -16.49 | |
| 现金流百分比 | 90.21 | 251.15 | 168.98 | -32.39 | -307.21 | -795.00 | 654.63 | 262.84 | 319.84 | 400.96 | 1,917.54 | -1,438.30 | 3,964.08 | 2,271.33 | 7,373.45 | -13,310.81 | -19,821.28 | -43,910.00 | -75,390.00 | |
| 投资活动产生的现金 | -2,239 | -2,732 | -2,863 | -2,994 | -2,796 | -2,599 | -2,568 | -2,536 | -2,636 | -2,737 | -2,837 | -2,937 | -2,770 | -2,603 | -2,270 | -1,938 | -1,608 | -1,277 | -1,197 | -1,117 |
| 改变 （％） | 22.02 | 4.80 | 4.58 | -6.60 | -7.06 | -1.21 | -1.23 | 3.96 | 3.81 | 3.65 | 3.52 | -5.69 | -6.03 | -12.77 | -14.64 | -17.05 | -20.56 | -6.26 | -6.68 | |
| 现金流百分比 | 1,043.82 | 1,570.11 | 2,337.14 | 4,216.90 | 5,038.74 | 6,497.50 | -4,754.63 | -1,713.51 | -2,092.46 | -2,631.73 | -9,954.39 | 6,248.94 | -5,378.64 | -1,735.33 | -4,018.58 | 5,237.84 | 6,840.43 | 12,770.00 | 23,940.00 | |
| 融资活动产生的现金 | 2,218 | 2,986 | 2,934 | 2,883 | 2,562 | 2,241 | 2,279 | 2,317 | 2,385 | 2,453 | 2,339 | 2,225 | 786 | -654 | -1,830 | -3,005 | -3,054 | -3,103 | -2,584 | -2,064 |
| 改变 （％） | 34.63 | -1.72 | -1.75 | -11.13 | -12.53 | 1.70 | 1.67 | 2.93 | 2.85 | -4.65 | -4.87 | -64.70 | -183.26 | 179.74 | 64.25 | 1.63 | 1.60 | -16.74 | -20.11 | |
| 现金流百分比 | -1,034.03 | -1,716.09 | -2,395.51 | -4,060.56 | -4,616.22 | -5,602.50 | 4,220.37 | 1,565.54 | 1,892.86 | 2,358.65 | 8,207.02 | -4,734.04 | 1,525.24 | -436.00 | -3,238.05 | 8,121.62 | 12,995.74 | 31,030.00 | 51,670.00 | |
| 现金周转 | -214 | -174 | -122 | -71 | -56 | -40 | 54 | 148 | 126 | 104 | 28 | -47 | 52 | 150 | 56 | -37 | -24 | -10 | -5 | 0 |
| 改变 （％） | -18.88 | -29.60 | -42.04 | -21.83 | -27.93 | -235.00 | 174.07 | -14.86 | -17.46 | -72.60 | -264.91 | -209.57 | 191.26 | -62.33 | -165.49 | -36.49 | -57.45 | -50.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
