现金流量表 (TTM)
希克马制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 520 | 464 | 430 | 396 | 517 | 638 | 610 | 583 | 556 | 530 | 556 | 583 | 596 | 608 | 596 | 584 | 574 | 564 | 546 | 527 |
| 改变 （％） | -10.85 | -7.33 | -7.91 | 30.56 | 23.40 | -4.31 | -4.50 | -4.55 | -4.76 | 5.00 | 4.76 | 2.14 | 2.10 | -1.97 | -2.01 | -1.71 | -1.74 | -3.28 | -3.39 | |
| 现金流百分比 | -3,717.86 | -389.92 | -409.52 | -435.16 | 8,616.67 | 619.42 | 803.29 | 1,189.80 | -1,040.19 | -339.74 | -436.47 | -588.89 | -726.22 | -935.38 | -1,180.20 | -1,622.22 | -2,166.04 | -3,317.65 | -6,417.65 | |
| 投资活动产生的现金 | -240 | -283 | -285 | -287 | -262 | -238 | -439 | -640 | -624 | -607 | -414 | -220 | -276 | -333 | -326 | -320 | -350 | -381 | -436 | -490 |
| 改变 （％） | 17.67 | 0.71 | 0.70 | -8.54 | -9.33 | 84.45 | 45.79 | -2.58 | -2.65 | -31.88 | -46.80 | 25.68 | 20.43 | -1.95 | -1.99 | 9.53 | 8.70 | 14.30 | 12.51 | |
| 现金流百分比 | 1,717.86 | 237.82 | 271.43 | 315.38 | -4,375.00 | -231.07 | -577.63 | -1,306.12 | 1,165.42 | 389.10 | 324.31 | 222.22 | 337.20 | 512.31 | 646.53 | 888.89 | 1,322.64 | 2,241.18 | 5,123.53 | |
| 融资活动产生的现金 | -292 | -298 | -244 | -190 | -238 | -287 | -86 | 116 | 29 | -58 | -252 | -447 | -392 | -337 | -314 | -291 | -240 | -188 | -113 | -38 |
| 改变 （％） | 2.23 | -18.12 | -22.13 | 25.53 | 20.34 | -70.21 | -235.67 | -75.00 | -300.00 | 335.34 | 77.03 | -12.30 | -14.03 | -6.82 | -7.32 | -17.70 | -21.50 | -39.89 | -66.37 | |
| 现金流百分比 | 2,082.14 | 250.42 | 232.38 | 208.79 | -3,975.00 | -278.64 | -112.50 | 236.73 | -54.21 | 37.18 | 198.04 | 451.52 | 478.05 | 518.46 | 621.78 | 808.33 | 903.77 | 1,105.88 | 1,329.41 | |
| 现金周转 | -14 | -119 | -105 | -91 | 6 | 103 | 76 | 49 | -54 | -156 | -128 | -99 | -82 | -65 | -50 | -36 | -26 | -17 | -8 | 0 |
| 改变 （％） | 750.00 | -11.76 | -13.33 | -106.59 | 1,616.67 | -26.21 | -35.53 | -209.18 | 191.59 | -18.27 | -22.35 | -17.17 | -20.73 | -22.31 | -28.71 | -26.39 | -35.85 | -50.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
