现金流量表 (TTM)
海信家电集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,630 | 5,963 | 5,859 | 5,507 | 5,348 | 4,314 | 4,163 | 2,949 | 4,933 | 4,032 | 5,121 | 7,124 | 8,621 | 10,612 | 9,881 | 8,900 | 7,119 | 5,132 | 5,041 | 8,354 |
| 改变 （％） | 64.27 | -1.74 | -6.02 | -2.88 | -19.34 | -3.49 | -29.16 | 67.26 | -18.26 | 27.01 | 39.11 | 21.00 | 23.10 | -6.88 | -9.93 | -20.01 | -27.90 | -1.77 | 65.72 | |
| 现金流百分比 | -113.45 | -1,331.25 | -1,994.69 | 318.26 | 324.91 | 341.83 | 258.02 | 25,460.95 | -852.63 | -1,006.01 | 1,382.59 | -595.13 | -1,893.48 | 2,660.99 | -10,785.87 | 6,717.60 | 3,798.04 | -748.27 | -633.74 | 1,615.00 |
| 投资活动产生的现金 | -5,023 | -3,901 | -4,104 | -2,241 | -3,331 | -4,423 | -3,014 | -3,448 | -4,508 | -2,598 | -4,098 | -8,703 | -9,404 | -9,557 | -8,095 | -4,476 | -1,941 | -619 | -1,561 | -4,734 |
| 改变 （％） | -22.34 | 5.21 | -45.38 | 48.59 | 32.81 | -31.87 | 14.42 | 30.75 | -42.38 | 57.75 | 112.38 | 8.06 | 1.63 | -15.30 | -44.71 | -56.64 | -68.08 | 152.01 | 203.25 | |
| 现金流百分比 | 156.98 | 870.85 | 1,397.02 | -129.55 | -202.34 | -350.51 | -186.76 | -29,767.08 | 779.21 | 648.07 | -1,106.24 | 726.97 | 2,065.57 | -2,396.58 | 8,836.12 | -3,378.30 | -1,035.50 | 90.31 | 196.24 | -915.13 |
| 融资活动产生的现金 | -1,802 | -2,512 | -2,053 | -1,509 | -348 | 1,475 | 653 | 651 | -854 | -1,779 | -671 | 402 | 367 | -621 | -1,791 | -4,179 | -4,957 | -5,121 | -4,292 | -3,177 |
| 改变 （％） | 39.45 | -18.28 | -26.52 | -76.94 | -524.00 | -55.72 | -0.39 | -231.24 | 108.29 | -62.26 | -159.84 | -8.61 | -269.21 | 188.31 | 133.36 | 18.62 | 3.31 | -16.20 | -25.98 | |
| 现金流百分比 | 56.31 | 560.94 | 698.97 | -87.19 | -21.13 | 116.87 | 40.48 | 5,616.95 | 147.59 | 443.74 | -181.19 | -33.55 | -80.63 | -155.75 | 1,954.74 | -3,154.37 | -2,644.94 | 746.69 | 539.50 | -614.10 |
| 现金周转 | -3,200 | -448 | -294 | 1,730 | 1,646 | 1,262 | 1,614 | 12 | -579 | -401 | 370 | -1,197 | -455 | 399 | -92 | 132 | 187 | -686 | -795 | 517 |
| 改变 （％） | -86.00 | -34.42 | -689.02 | -4.87 | -23.33 | 27.86 | -99.28 | -5,094.78 | -30.72 | -192.41 | -423.18 | -61.97 | -187.59 | -122.97 | -244.61 | 41.47 | -465.94 | 15.98 | -165.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
